有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 9月26日現在 | 第16期 平成29年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,306,946 | 6,226,978 |
| 投資信託受益証券 | 28,847,888 | 29,298,043 |
| 親投資信託受益証券 | 83,286,592 | 87,420,289 |
| 未収入金 | - | 932,839 |
| 流動資産合計 | 118,441,426 | 123,878,149 |
| 資産合計 | 118,441,426 | 123,878,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,013,451 | 2,804,374 |
| 未払受託者報酬 | 57,221 | 52,433 |
| 未払委託者報酬 | 837,767 | 767,751 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 3,453 | 3,150 |
| 流動負債合計 | 2,911,900 | 3,627,716 |
| 負債合計 | 2,911,900 | 3,627,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,672,594 | 93,479,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,856,932 | 26,771,274 |
| (分配準備積立金) | 20,167,246 | 23,485,953 |
| 元本等合計 | 115,529,526 | 120,250,433 |
| 純資産合計 | 115,529,526 | 120,250,433 |
| 負債純資産合計 | 118,441,426 | 123,878,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
