有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 9月25日現在 | 第14期 平成27年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,123,669 | 8,751,892 |
| 投資信託受益証券 | 36,816,525 | 35,195,085 |
| 親投資信託受益証券 | 108,727,814 | 107,351,850 |
| 未収入金 | 725,993 | 258,563 |
| 未収利息 | 10 | 14 |
| 流動資産合計 | 153,394,011 | 151,557,404 |
| 資産合計 | 153,394,011 | 151,557,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,412,006 | 3,517,477 |
| 未払受託者報酬 | 64,507 | 69,503 |
| 未払委託者報酬 | 944,295 | 1,017,406 |
| その他未払費用 | 3,788 | 4,194 |
| 流動負債合計 | 3,424,596 | 4,608,580 |
| 負債合計 | 3,424,596 | 4,608,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,600,320 | 117,249,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,369,095 | 29,699,573 |
| (分配準備積立金) | 26,154,797 | 26,252,648 |
| 元本等合計 | 149,969,415 | 146,948,824 |
| 純資産合計 | 149,969,415 | 146,948,824 |
| 負債純資産合計 | 153,394,011 | 151,557,404 |
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