有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 9月25日現在 | 第15期 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,751,892 | 6,306,946 |
| 投資信託受益証券 | 35,195,085 | 28,847,888 |
| 親投資信託受益証券 | 107,351,850 | 83,286,592 |
| 未収入金 | 258,563 | - |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 151,557,404 | 118,441,426 |
| 資産合計 | 151,557,404 | 118,441,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,517,477 | 2,013,451 |
| 未払受託者報酬 | 69,503 | 57,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,406 | 837,767 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 4,194 | 3,453 |
| 流動負債合計 | 4,608,580 | 2,911,900 |
| 負債合計 | 4,608,580 | 2,911,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,249,251 | 100,672,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,699,573 | 14,856,932 |
| (分配準備積立金) | 26,252,648 | 20,167,246 |
| 元本等合計 | 146,948,824 | 115,529,526 |
| 純資産合計 | 146,948,824 | 115,529,526 |
| 負債純資産合計 | 151,557,404 | 118,441,426 |
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