有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 9月25日現在 | 第17期 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,226,978 | 5,745,586 |
| 投資信託受益証券 | 29,298,043 | 26,266,148 |
| 親投資信託受益証券 | 87,420,289 | 75,695,055 |
| 未収入金 | 932,839 | 517,116 |
| 流動資産合計 | 123,878,149 | 108,223,905 |
| 資産合計 | 123,878,149 | 108,223,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,804,374 | 2,371,479 |
| 未払受託者報酬 | 52,433 | 51,691 |
| 未払委託者報酬 | 767,751 | 756,878 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 3,150 | 3,095 |
| 流動負債合計 | 3,627,716 | 3,183,151 |
| 負債合計 | 3,627,716 | 3,183,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,479,159 | 79,049,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,771,274 | 25,991,445 |
| (分配準備積立金) | 23,485,953 | 22,851,460 |
| 元本等合計 | 120,250,433 | 105,040,754 |
| 純資産合計 | 120,250,433 | 105,040,754 |
| 負債純資産合計 | 123,878,149 | 108,223,905 |
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