ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/04/14 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2021/04/14 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2021/04/14 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/04/14 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>該当事項はありません。

2021/04/14 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2021/04/14 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2001年9月25日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2021/04/14 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/04/14 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/04/14 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2021/04/14 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2021/04/14 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2021/04/14 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2001年9月25日)から無期限とします。ただし、当ファンドの信託約款の変更に係る手続きを経て信託約款の変更を行うこととなった場合には、信託期間は2021年12月15日までとなります。2021/04/14 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/04/14 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

		1口当たりの分配金(円)
第11計算期間	2011年 1月15日～2012年 1月16日	0.0000
第12計算期間	2012年 1月17日～2013年 1月15日	0.0000
第13計算期間	2013年 1月16日～2014年 1月14日	0.0000
第14計算期間	2014年 1月15日～2015年 1月14日	0.0000
第15計算期間	2015年 1月15日～2016年 1月14日	0.0000
第16計算期間	2016年 1月15日～2017年 1月16日	0.0000
第17計算期間	2017年 1月17日～2018年 1月15日	0.0000
第18計算期間	2018年 1月16日～2019年 1月15日	0.0000
第19計算期間	2019年 1月16日～2020年 1月14日	0.0000
第20計算期間	2020年 1月15日～2021年 1月14日	0.0000

e border="0" width="616">1口当たりの分配金(円)第11計算期間2011年 1月15日～2012年 1月16日0.0000第12計算期間2012年 1月17日～2013年 1月15日0.0000第13計算期間2013年 1月16日～2014年 1月14日0.0000第14計算期間2014年 1月15日～2015年 1月14日0.0000第15計算期間2015年 1月15日～2016年 1月14日0.0000第16計算期間2016年 1月15日～2017年 1月16日0.0000第17計算期間2017年 1月17日～2018年 1月15日0.0000第18計算期間2018年 1月16日～2019年 1月15日0.0000第19計算期間2019年 1月16日～2020年 1月14日0.0000第20計算期間2020年 1月15日～2021年 1月14日0.0000 

2021/04/14 9:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。2021/04/14 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/04/14 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 

2021/04/14 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

		収益率(%)
第11計算期間	2011年 1月15日～2012年 1月16日	△4.1
第12計算期間	2012年 1月17日～2013年 1月15日	11.3
第13計算期間	2013年 1月16日～2014年 1月14日	13.9
第14計算期間	2014年 1月15日～2015年 1月14日	5.4
第15計算期間	2015年 1月15日～2016年 1月14日	△2.8
第16計算期間	2016年 1月15日～2017年 1月16日	1.6
第17計算期間	2017年 1月17日～2018年 1月15日	6.4
第18計算期間	2018年 1月16日～2019年 1月15日	△5.1
第19計算期間	2019年 1月16日～2020年 1月14日	5.6
第20計算期間	2020年 1月15日～2021年 1月14日	2.2

e border="0" width="616">収益率(%)第11計算期間2011年 1月15日～2012年 1月16日△4.1第12計算期間2012年 1月17日～2013年 1月15日11.3第13計算期間2013年 1月16日～2014年 1月14日13.9第14計算期間2014年 1月15日～2015年 1月14日5.4第15計算期間2015年 1月15日～2016年 1月14日△2.8第16計算期間2016年 1月15日～2017年 1月16日1.6第17計算期間2017年 1月17日～2018年 1月15日6.4第18計算期間2018年 1月16日～2019年 1月15日△5.1第19計算期間2019年 1月16日～2020年 1月14日5.6第20計算期間2020年 1月15日～2021年 1月14日2.2 

2021/04/14 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2021/04/14 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2021年2月末現在)2021/04/14 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2021/04/14 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2021/04/14 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>該当事項はありません。
 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>該当事項はありません。
 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>該当事項はありません。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
該当事項はありません。
 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
該当事項はありません。
 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
該当事項はありません。
 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
該当事項はありません。2021/04/14 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合※は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。2021/04/14 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/04/14 9:13

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
 
<マザーファンドの基本方針>「ドイチェ・日本株式マザー」
主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・日本債券マザー」
主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・外国株式マザー」
主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・外国債券マザー」
主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。2021/04/14 9:13

#28 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
以下、各項目等に特に記載がない場合は、各ファンド共通の内容となります。

2021/04/14 9:13

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

2021/04/14 9:13

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	391,917,042	97.87
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,523,006	2.13
合計(純資産総額)		400,440,048	100.00

e border="0" width="616">(2021年 1月29日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本391,917,04297.87コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―8,523,0062.13合計(純資産総額)400,440,048100.00 

2021/04/14 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。2021/04/14 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。(スイッチング(乗換え)による一部解約の実行の請求の場合を含みます。)

2021/04/14 9:13

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期計算期間(自 2019年1月16日至 2020年1月14日)	第20期計算期間(自 2020年1月15日至 2021年1月14日)
営業収益
	有価証券売買等損益	28,153,308	14,489,300
	営業収益合計	28,153,308	14,489,300
営業費用
	支払利息	6,859	12,385
	受託者報酬	443,852	439,059
	委託者報酬	5,015,440	4,961,240
	その他費用	408,675	399,019
	営業費用合計	5,874,826	5,811,703
営業利益		22,278,482	8,677,597
経常利益		22,278,482	8,677,597
当期純利益		22,278,482	8,677,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,099,455	△294,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,957,265	105,117,653
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,538,666	4,087,572
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,538,666	4,087,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,557,305	8,384,272
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,557,305	8,384,272
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		105,117,653	109,792,690

2021/04/14 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

									(単位:千円)
					前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)				当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
	委託者報酬				4,888,292				4,029,921
	運用受託報酬				17,940				18,096
	その他営業収益		※1		1,934,676			※1	1,868,787
	営業収益合計				6,840,909				5,916,805
営業費用
	支払手数料				2,471,276				2,038,720
	広告宣伝費				13,292				40,076
	調査費				104,349				77,908
	委託調査費				372,319				324,357
	情報機器関連費				164,131				181,196
	委託計算費				221,865				202,416
	通信費				6,293				6,298
	印刷費				40,474				39,319
	協会費				17,187				13,341
	諸会費				213				185
	諸経費				31,846				24,932
	営業費用合計				3,443,250				2,948,754
一般管理費
	役員報酬				56,456				59,100
	給料・手当				1,166,459				1,162,628
	賞与				323,609				491,833
	交際費				4,657				9,820
	寄付金				3,000				2,000
	旅費交通費				37,764				35,705
	租税公課				27,769				34,398
	不動産賃借料				175,503				194,695
	退職給付費用				121,505				112,065
	福利厚生費				268,550				263,743
	業務委託費		※1		945,148			※1	539,084
	退職金				-				6,485
	諸経費				108,089				81,627
	一般管理費合計				3,238,515				2,993,188
営業利益又は営業損失(△)					159,143				△ 25,137
営業外収益
	雑収益				6,110				6,563
	営業外収益合計				6,110				6,563
営業外費用
	為替差損				33,198				10,548
	その他				4,569				3,382
	営業外費用合計				37,768				13,931
経常利益又は経常損失(△)					127,486				△ 32,504
特別損失
	割増退職金				123,728				13,046
	特別損失合計				123,728				13,046
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)					3,758				△ 45,551
法人税、住民税及び事業税						△ 33,708			2,290
法人税等調整額						345,946			782,916
法人税等合計						312,238			785,206
当期純損失(△)						△ 308,480			△ 830,757

e border="0" width="608">      (単位:千円)   前事業年度

2021/04/14 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/04/14 9:13

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/04/14 9:13

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/14 9:13

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
ただし、各ファンド間のスイッチング(乗換え)による取得申込みの場合、または収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注1)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
(注2)上記にかかわらず、確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は無手数料とします。2021/04/14 9:13

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2021/04/14 9:13

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2012年 1月16日)	913	913	0.9551	0.9551
第12計算期間末	(2013年 1月15日)	860	860	1.0631	1.0631
第13計算期間末	(2014年 1月14日)	628	628	1.2112	1.2112
第14計算期間末	(2015年 1月14日)	586	586	1.2766	1.2766
第15計算期間末	(2016年 1月14日)	491	491	1.2410	1.2410
第16計算期間末	(2017年 1月16日)	447	447	1.2612	1.2612
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	446	446	1.3421	1.3421
第18計算期間末	(2019年 1月15日)	409	409	1.2737	1.2737
第19計算期間末	(2020年 1月14日)	409	409	1.3449	1.3449
第20計算期間末	(2021年 1月14日)	402	402	1.3749	1.3749
	2020年 1月末日	410	―	1.3425	―
	2月末日	400	―	1.3238	―
	3月末日	388	―	1.2924	―
	4月末日	392	―	1.3041	―
	5月末日	395	―	1.3202	―
	6月末日	397	―	1.3242	―
	7月末日	398	―	1.3236	―
	8月末日	402	―	1.3333	―
	9月末日	402	―	1.3372	―
	10月末日	395	―	1.3233	―
	11月末日	403	―	1.3613	―
	12月末日	403	―	1.3684	―
	2021年 1月末日	400	―	1.3668	―

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11計算期間末(2012年 1月16日)9139130.95510.9551第12計算期間末(2013年 1月15日)8608601.06311.0631第13計算期間末(2014年 1月14日)6286281.21121.2112第14計算期間末(2015年 1月14日)5865861.27661.2766第15計算期間末(2016年 1月14日)4914911.24101.2410第16計算期間末(2017年 1月16日)4474471.26121.2612第17計算期間末(2018年 1月15日)4464461.34211.3421第18計算期間末(2019年 1月15日)4094091.27371.2737第19計算期間末(2020年 1月14日)4094091.34491.3449第20計算期間末(2021年 1月14日)4024021.37491.37492020年 1月末日410―1.3425―2月末日400―1.3238―3月末日388―1.2924―4月末日392―1.3041―5月末日395―1.3202―6月末日397―1.3242―7月末日398―1.3236―8月末日402―1.3333―9月末日402―1.3372―10月末日395―1.3233―11月末日403―1.3613―12月末日403―1.3684―2021年 1月末日400―1.3668― 

2021/04/14 9:13

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	401,379,458	円
Ⅱ 負債総額	939,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,440,048	円
Ⅳ 発行済口数	292,967,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668	円
(1万口当たり純資産額)	(13,668	円)

e border="0" width="616">(2021年 1月29日現在)Ⅰ 資産総額401,379,458円Ⅱ 負債総額939,410円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)400,440,048円Ⅳ 発行済口数292,967,290口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3668円(1万口当たり純資産額)(13,668円) 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	524,696,496	円
Ⅱ 負債総額	1,137,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,559,343	円
Ⅳ 発行済口数	335,107,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5624	円
(1万口当たり純資産額)	(15,624	円)

e border="0" width="616">(2021年 1月29日現在)Ⅰ 資産総額524,696,496円Ⅱ 負債総額1,137,153円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)523,559,343円Ⅳ 発行済口数335,107,117口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5624円(1万口当たり純資産額)(15,624円) 

2021/04/14 9:13

#42 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年1月15日から翌年1月14日までとすることを原則とします。ただし、当ファンドの信託約款の変更に係る手続きを経て信託約款の変更を行うこととなった場合には、最終計算期間の終了日は2021年12月15日となります。2021/04/14 9:13

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2021/04/14 9:13

#44 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は、当該口座毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「2021/04/14 9:13

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2019年3月31日)			(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,513,866		※1	4,179,859
		前払費用			6,754			6,084
		未収入金			200,218			31,104
		未収委託者報酬			509,869			419,358
		未収運用受託報酬			16,242			4,146
		未収収益			2,056,487			1,012,488
		未収還付消費税等			-			7,341
		立替金			31,612			43,273
		為替予約			9,992			176
		その他流動資産			14			-
		流動資産計			6,345,059			5,703,834
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			10,552			9,479
		敷金			20,328			20,316
		繰延税金資産			782,897			-
		供託金			10,000			10,000
		預託金			-			1,000
		投資その他の資産合計			823,777			40,795
		固定資産合計			823,777			40,795
	資産合計				7,168,837			5,744,629

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,513,866 ※14,179,859  前払費用 6,754  6,084  未収入金 200,218  31,104  未収委託者報酬 509,869  419,358  未収運用受託報酬 16,242  4,146  未収収益 2,056,487  1,012,488  未収還付消費税等 -  7,341  立替金 31,612  43,273  為替予約 9,992  176  その他流動資産 14  -  流動資産計 6,345,059  5,703,834 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 10,552  9,479  敷金 20,328  20,316  繰延税金資産 782,897  -  供託金 10,000  10,000  預託金 -  1,000  投資その他の資産合計 823,777  40,795  固定資産合計 823,777  40,795 資産合計 7,168,837  5,744,629 

2021/04/14 9:13

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2021/04/14 9:13

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2021/04/14 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2021/04/14 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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2021/04/14 9:13