有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	391,917,042	97.87
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,523,006	2.13
合計(純資産総額)		400,440,048	100.00

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	514,953,293	98.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,606,050	1.64
合計(純資産総額)		523,559,343	100.00

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	454,791,801	98.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,960,174	1.93
合計(純資産総額)		463,751,975	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,629,155,950	91.72
特殊債券	日本	218,010,000	7.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,186,373	0.67
合計(純資産総額)		2,866,352,323	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,647,637,150	98.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,399,070	1.22
合計(純資産総額)		1,668,036,220	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	445,214,989	43.15
	カナダ	26,885,768	2.61
	メキシコ	12,390,900	1.20
	ドイツ	69,295,293	6.72
	イタリア	117,457,549	11.38
	フランス	96,356,891	9.34
	オランダ	18,167,840	1.76
	スペイン	78,456,998	7.60
	ベルギー	15,323,811	1.49
	オーストリア	20,594,486	2.00
	イギリス	66,631,810	6.46
	ノルウェー	8,977,005	0.87
	ポーランド	15,426,144	1.50
	オーストラリア	18,820,401	1.82
	小計	1,009,999,885	97.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,815,227	2.11
合計(純資産総額)		1,031,815,112	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	759,853,762	65.16
	カナダ	37,025,268	3.17
	ドイツ	72,655,984	6.23
	フランス	12,358,740	1.06
	オランダ	11,313,838	0.97
	アイルランド	43,897,991	3.76
	イギリス	37,005,979	3.17
	スイス	58,539,085	5.02
	スウェーデン	5,823,475	0.50
	ノルウェー	7,698,720	0.66
	デンマーク	8,309,375	0.71
	ケイマン諸島	14,056,903	1.21
	香港	14,446,139	1.24
	韓国	21,847,813	1.87
	台湾	29,238,302	2.51
	イスラエル	7,252,531	0.62
	ガーンジー	9,827,192	0.84
	小計	1,151,151,097	98.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,031,637	1.29
合計(純資産総額)		1,166,182,734	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。