有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	487,211,467	97.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,434,182	2.88
合計(純資産総額)		501,645,649	100.00

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	632,943,213	97.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,528,884	2.99
合計(純資産総額)		652,472,097	100.00

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	404,975,780	96.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,283,701	3.18
合計(純資産総額)		418,259,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,020,737,240	88.43
特殊債券	日本	235,512,000	5.18
社債券	日本	209,159,000	4.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	81,560,430	1.79
合計(純資産総額)		4,546,968,670	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,127,561,160	97.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	52,005,900	2.39
合計(純資産総額)		2,179,567,060	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	537,951,382	34.39
	カナダ	58,135,380	3.72
	メキシコ	56,360,316	3.60
	ドイツ	204,881,012	13.10
	イタリア	153,195,603	9.79
	フランス	86,073,400	5.50
	オランダ	20,393,831	1.30
	スペイン	100,598,883	6.43
	オーストリア	21,793,181	1.39
	イギリス	117,265,627	7.50
	スウェーデン	40,626,390	2.60
	ノルウェー	11,742,030	0.75
	ポーランド	22,402,354	1.43
	オーストラリア	37,688,686	2.41
	南アフリカ	14,914,032	0.95
	小計	1,484,022,107	94.87
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	80,178,416	5.13
合計(純資産総額)		1,564,200,523	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成28年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	790,605,434	59.80
	カナダ	13,577,313	1.03
	ブラジル	2,205,510	0.17
	ドイツ	85,100,799	6.44
	フランス	9,496,414	0.72
	オランダ	46,062,666	3.48
	ベルギー	5,948,840	0.45
	アイルランド	8,721,496	0.66
	イギリス	130,626,256	9.88
	スイス	126,577,849	9.57
	スウェーデン	12,408,456	0.94
	ノルウェー	20,673,751	1.56
	オーストラリア	3,294,826	0.25
	香港	24,770,245	1.87
	韓国	5,674,846	0.43
	キュラソー	3,360,669	0.25
	小計	1,289,105,370	97.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,946,200	2.49
合計(純資産総額)		1,322,051,570	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。