有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	390,108,636	94.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,581,310	5.01
合計(純資産総額)		410,689,946	100.00

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	518,819,408	94.93
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,720,274	5.07
合計(純資産総額)		546,539,682	100.00

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	412,372,996	95.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,496,918	4.95
合計(純資産総額)		433,869,914	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,788,758,540	90.87
特殊債券	日本	222,334,000	7.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,920,253	1.89
合計(純資産総額)		3,069,012,793	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,549,872,250	98.54
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,892,186	1.46
合計(純資産総額)		1,572,764,436	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	505,110,790	44.67
	カナダ	26,158,456	2.31
	メキシコ	13,435,044	1.19
	ドイツ	65,872,671	5.83
	イタリア	129,259,101	11.43
	フランス	99,243,530	8.78
	オランダ	17,778,235	1.57
	スペイン	73,886,155	6.53
	ベルギー	14,530,435	1.29
	オーストリア	18,598,621	1.64
	イギリス	66,683,715	5.90
	ノルウェー	8,563,401	0.76
	ポーランド	21,200,772	1.87
	オーストラリア	17,948,721	1.59
	小計	1,078,269,647	95.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	52,438,663	4.64
合計(純資産総額)		1,130,708,310	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2020年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	620,924,891	60.59
	カナダ	40,574,415	3.96
	ドイツ	72,642,270	7.09
	フランス	12,284,843	1.20
	オランダ	42,242,802	4.12
	アイルランド	31,672,418	3.09
	イギリス	42,500,551	4.15
	スイス	58,167,651	5.68
	スウェーデン	5,622,576	0.55
	ノルウェー	7,245,318	0.71
	デンマーク	7,399,130	0.72
	ケイマン諸島	7,965,250	0.78
	香港	12,440,675	1.21
	韓国	14,431,910	1.41
	台湾	10,990,500	1.07
	イスラエル	5,425,839	0.53
	ガーンジー	10,480,173	1.02
	小計	1,003,011,212	97.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,746,092	2.12
合計(純資産総額)		1,024,757,304	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。