半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	526,084,687	95.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,789,379	4.15
合計(純資産総額)		548,874,066	100.00

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	703,003,098	96.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,914,741	3.95
合計(純資産総額)		731,917,839	100.00

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	460,384,742	95.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,895,187	4.54
合計(純資産総額)		482,279,929	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,423,473,290	89.54
特殊債券	日本	231,946,000	4.69
社債券	日本	211,447,000	4.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	73,483,389	1.49
合計(純資産総額)		4,940,349,679	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,349,807,290	98.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	46,218,958	1.93
合計(純資産総額)		2,396,026,248	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	581,483,914	33.53
	カナダ	64,662,785	3.73
	メキシコ	65,658,160	3.79
	ドイツ	220,785,972	12.73
	イタリア	175,826,115	10.14
	フランス	88,505,606	5.10
	オランダ	62,011,957	3.58
	スペイン	101,944,517	5.88
	オーストリア	22,783,601	1.31
	イギリス	128,372,393	7.40
	スウェーデン	41,757,120	2.41
	ノルウェー	29,143,864	1.68
	ポーランド	24,893,832	1.44
	オーストラリア	40,374,003	2.33
	南アフリカ	19,937,508	1.15
	小計	1,668,141,347	96.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	65,877,868	3.80
合計(純資産総額)		1,734,019,215	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	987,273,655	60.91
	カナダ	24,804,919	1.53
	ブラジル	10,644,242	0.66
	ドイツ	110,046,973	6.79
	フランス	9,154,980	0.56
	オランダ	73,450,557	4.53
	イギリス	138,648,777	8.55
	スイス	145,010,297	8.95
	ノルウェー	23,526,771	1.45
	オーストラリア	4,707,370	0.29
	香港	35,349,120	2.18
	韓国	13,011,796	0.80
	台湾	9,291,836	0.57
	キュラソー	5,179,910	0.32
	小計	1,590,101,203	98.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	30,775,176	1.90
合計(純資産総額)		1,620,876,379	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。