半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	452,251,898	97.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,762,967	2.74
合計(純資産総額)		465,014,865	100.00

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	586,302,147	97.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,437,767	2.40
合計(純資産総額)		600,739,914	100.00

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	394,587,490	96.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,681,703	3.11
合計(純資産総額)		407,269,193	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,836,389,900	88.82
特殊債券	日本	234,878,000	5.44
社債券	日本	206,825,000	4.79
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	41,415,759	0.95
合計(純資産総額)		4,319,508,659	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,959,175,100	96.73
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	66,327,373	3.27
合計(純資産総額)		2,025,502,473	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	490,132,099	34.33
	カナダ	52,848,943	3.70
	メキシコ	45,924,192	3.22
	ドイツ	195,813,521	13.71
	イタリア	138,824,705	9.72
	フランス	76,232,892	5.34
	オランダ	18,823,904	1.32
	スペイン	91,084,052	6.38
	オーストリア	18,669,138	1.31
	イギリス	98,264,772	6.88
	スウェーデン	34,149,111	2.39
	ノルウェー	10,059,086	0.70
	ポーランド	20,231,340	1.42
	オーストラリア	33,801,225	2.37
	南アフリカ	14,883,460	1.04
	小計	1,339,742,440	93.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	88,076,095	6.17
合計(純資産総額)		1,427,818,535	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	748,849,625	58.29
	カナダ	5,800,106	0.45
	ブラジル	3,960,111	0.31
	ドイツ	88,564,574	6.89
	フランス	8,868,997	0.69
	オランダ	45,054,413	3.51
	ベルギー	4,732,002	0.37
	アイルランド	8,192,376	0.64
	イギリス	125,592,169	9.78
	スイス	117,635,505	9.16
	スウェーデン	7,445,505	0.58
	ノルウェー	12,970,683	1.01
	オーストラリア	3,239,185	0.25
	香港	24,956,051	1.94
	シンガポール	15,965,623	1.24
	韓国	6,923,046	0.54
	キュラソー	4,127,200	0.32
	小計	1,232,877,171	95.96
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	51,859,851	4.04
合計(純資産総額)		1,284,737,022	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。