有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	597,096,553	97.22
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	17,054,064	2.78
合計(純資産総額)	-	614,150,617	100.00

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅成長型⦆」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	796,073,147	96.61
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	27,903,487	3.39
合計(純資産総額)	-	823,976,634	100.00

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅積極型⦆」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	483,093,807	96.42
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	17,940,570	3.58
合計(純資産総額)	-	501,034,377	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・日本債券マザー」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,907,179,490	89.60
特殊債券	日本	228,330,000	3.46
社債券	日本	318,074,000	4.82
	ガーンジー	101,033,000	1.53
	小計	419,107,000	6.36
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	38,255,357	0.58
合計(純資産総額)	-	6,592,871,847	100.00

「ドイチェ・日本株式マザー」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,246,477,600	98.14
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	61,627,343	1.86
合計(純資産総額)	-	3,308,104,943	100.00

「ドイチェ・外国債券マザー」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	556,373,390	26.73
	カナダ	101,160,087	4.86
	ドイツ	399,557,719	19.20
	イタリア	152,087,208	7.31
	フランス	181,405,861	8.71
	オーストラリア	39,579,350	1.90
	イギリス	197,384,247	9.48
	オランダ	114,799,557	5.52
	スウェーデン	44,663,594	2.15
	ノルウェー	32,053,255	1.54
	オーストリア	48,334,784	2.32
	メキシコ	67,499,744	3.24
	ポーランド	33,953,247	1.63
	南アフリカ	18,570,233	0.89
	小計	1,987,422,276	95.48
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	94,121,468	4.52
合計(純資産総額)	-	2,081,543,744	100.00

「ドイチェ・外国株式マザー」

(平成26年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,053,130,756	54.06
	カナダ	17,089,260	0.88
	ドイツ	233,762,316	12.00
	イタリア	12,829,560	0.66
	フランス	32,521,870	1.67
	イギリス	205,329,502	10.54
	スイス	162,064,561	8.32
	香港	47,027,288	2.41
	オランダ	66,300,300	3.40
	ブラジル	27,416,820	1.41
	韓国	54,896,382	2.82
	ロシア	15,037,514	0.77
	小計	1,927,406,129	98.94
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	20,598,254	1.06
合計(純資産総額)	-	1,948,004,383	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。