有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	403,783,176	98.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,323,362	1.78
合計(純資産総額)		411,106,538	100.00

 
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	524,202,762	97.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,520,548	2.51
合計(純資産総額)		537,723,310	100.00

 
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	406,008,624	98.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,893,441	1.91
合計(純資産総額)		413,902,065	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,077,392,300	92.89
特殊債券	日本	226,746,000	6.84
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,951,671	0.27
合計(純資産総額)		3,313,089,971	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,544,688,740	96.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,389,021	3.58
合計(純資産総額)		1,602,077,761	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	465,860,392	40.83
	カナダ	33,861,452	2.97
	メキシコ	12,294,102	1.08
	ドイツ	65,402,201	5.73
	イタリア	109,892,337	9.63
	フランス	124,075,336	10.87
	オランダ	18,440,227	1.62
	スペイン	94,155,039	8.25
	ベルギー	13,682,149	1.20
	オーストリア	19,245,066	1.69
	イギリス	71,803,343	6.29
	スウェーデン	24,257,484	2.13
	ノルウェー	9,110,325	0.80
	ポーランド	22,197,389	1.95
	オーストラリア	16,276,814	1.43
	小計	1,100,553,656	96.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	40,431,841	3.54
合計(純資産総額)		1,140,985,497	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成31年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	629,005,519	61.64
	カナダ	52,872,193	5.18
	ドイツ	72,957,970	7.15
	フランス	10,769,908	1.06
	オランダ	46,245,147	4.53
	アイルランド	23,945,187	2.35
	イギリス	39,090,834	3.83
	スイス	52,286,769	5.12
	スウェーデン	10,989,976	1.08
	ノルウェー	9,376,836	0.92
	デンマーク	7,187,023	0.70
	香港	11,386,077	1.12
	韓国	16,638,192	1.63
	南アフリカ	7,203,872	0.71
	ガーンジー	6,816,189	0.67
	小計	996,771,692	97.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,647,685	2.32
合計(純資産総額)		1,020,419,377	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。