有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	401,379,458	円
Ⅱ 負債総額	939,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,440,048	円
Ⅳ 発行済口数	292,967,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668	円
(1万口当たり純資産額)	(13,668	円)

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	524,696,496	円
Ⅱ 負債総額	1,137,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,559,343	円
Ⅳ 発行済口数	335,107,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5624	円
(1万口当たり純資産額)	(15,624	円)

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	464,919,589	円
Ⅱ 負債総額	1,167,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,751,975	円
Ⅳ 発行済口数	278,224,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6668	円
(1万口当たり純資産額)	(16,668	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,866,352,356	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,866,352,323	円
Ⅳ 発行済口数	1,964,115,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4594	円
(1万口当たり純資産額)	(14,594	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,668,036,271	円
Ⅱ 負債総額	51	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,668,036,220	円
Ⅳ 発行済口数	797,114,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0926	円
(1万口当たり純資産額)	(20,926	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,031,815,117	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,815,112	円
Ⅳ 発行済口数	489,367,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1085	円
(1万口当たり純資産額)	(21,085	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,166,182,739	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,166,182,734	円
Ⅳ 発行済口数	451,008,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5857	円
(1万口当たり純資産額)	(25,857	円)