有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	411,519,853	円
Ⅱ 負債総額	413,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,106,538	円
Ⅳ 発行済口数	320,009,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2847	円
(1万口当たり純資産額)	(12,847	円)

 
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	539,117,236	円
Ⅱ 負債総額	1,393,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,723,310	円
Ⅳ 発行済口数	388,361,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3846	円
(1万口当たり純資産額)	(13,846	円)

 
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	416,417,767	円
Ⅱ 負債総額	2,515,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,902,065	円
Ⅳ 発行済口数	292,863,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4133	円
(1万口当たり純資産額)	(14,133	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,313,089,972	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,313,089,971	円
Ⅳ 発行済口数	2,271,093,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4588	円
(1万口当たり純資産額)	(14,588	円)

 
 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,602,077,912	円
Ⅱ 負債総額	151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,602,077,761	円
Ⅳ 発行済口数	1,024,816,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5633	円
(1万口当たり純資産額)	(15,633	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,140,985,542	円
Ⅱ 負債総額	45	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,985,497	円
Ⅳ 発行済口数	592,025,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9273	円
(1万口当たり純資産額)	(19,273	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,020,419,424	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,020,419,377	円
Ⅳ 発行済口数	534,799,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9080	円
(1万口当たり純資産額)	(19,080	円)