有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)

ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	587,519,485	円
Ⅱ 負債総額	367,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,152,061	円
Ⅳ 発行済口数	458,731,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2799	円
(1万口当たり純資産額)	(12,799	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	753,514,441	円
Ⅱ 負債総額	1,579,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,935,392	円
Ⅳ 発行済口数	550,311,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3664	円
(1万口当たり純資産額)	(13,664	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	496,697,448	円
Ⅱ 負債総額	1,707,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,990,062	円
Ⅳ 発行済口数	362,098,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3670	円
(1万口当たり純資産額)	(13,670	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,441,143,307	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,441,143,307	円
Ⅳ 発行済口数	3,926,689,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3857	円
(1万口当たり純資産額)	(13,857	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,823,960,139	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,823,960,139	円
Ⅳ 発行済口数	2,031,272,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3902	円
(1万口当たり純資産額)	(13,902	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,835,925,009	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,835,925,009	円
Ⅳ 発行済口数	885,140,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0742	円
(1万口当たり純資産額)	(20,742	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,695,529,501	円
Ⅱ 負債総額	6,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,695,523,258	円
Ⅳ 発行済口数	1,041,675,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6277	円
(1万口当たり純資産額)	(16,277	円)