有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	442,238,634	円
Ⅱ 負債総額	572,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,666,352	円
Ⅳ 発行済口数	331,469,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3324	円
(1万口当たり純資産額)	(13,324	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	599,922,654	円
Ⅱ 負債総額	1,217,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,705,597	円
Ⅳ 発行済口数	405,939,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4749	円
(1万口当たり純資産額)	(14,749	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	437,832,699	円
Ⅱ 負債総額	365,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	437,467,105	円
Ⅳ 発行済口数	286,455,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5272	円
(1万口当たり純資産額)	(15,272	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,714,899,828	円
Ⅱ 負債総額	18,000,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,696,899,812	円
Ⅳ 発行済口数	2,569,641,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4387	円
(1万口当たり純資産額)	(14,387	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,114,358,216	円
Ⅱ 負債総額	200,853,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,504,492	円
Ⅳ 発行済口数	1,056,663,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8109	円
(1万口当たり純資産額)	(18,109	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,294,303,590	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,294,303,563	円
Ⅳ 発行済口数	654,766,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9767	円
(1万口当たり純資産額)	(19,767	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成30年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,253,100,169	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,100,167	円
Ⅳ 発行済口数	616,588,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0323	円
(1万口当たり純資産額)	(20,323	円)