有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	446,810,337	円
Ⅱ 負債総額	1,046,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,763,472	円
Ⅳ 発行済口数	354,529,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2573	円
(1万口当たり純資産額)	(12,573	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	573,843,659	円
Ⅱ 負債総額	775,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,068,067	円
Ⅳ 発行済口数	431,838,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3270	円
(1万口当たり純資産額)	(13,270	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	411,828,684	円
Ⅱ 負債総額	315,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,513,167	円
Ⅳ 発行済口数	308,981,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3318	円
(1万口当たり純資産額)	(13,318	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,964,896,543	円
Ⅱ 負債総額	178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,964,896,365	円
Ⅳ 発行済口数	2,768,538,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4321	円
(1万口当たり純資産額)	(14,321	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,044,738,545	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,044,738,540	円
Ⅳ 発行済口数	1,503,355,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3601	円
(1万口当たり純資産額)	(13,601	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,345,604,963	円
Ⅱ 負債総額	81	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,604,882	円
Ⅳ 発行済口数	714,347,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8837	円
(1万口当たり純資産額)	(18,837	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,432,456,251	円
Ⅱ 負債総額	73,221,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,234,687	円
Ⅳ 発行済口数	816,249,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6652	円
(1万口当たり純資産額)	(16,652	円)