有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	618,601,655円
Ⅱ 負債総額	4,451,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,150,617円
Ⅳ 発行済数量	511,625,765口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2004円

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅成長型⦆」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	824,886,258円
Ⅱ 負債総額	909,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,976,634円
Ⅳ 発行済数量	659,449,912口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2495円

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅積極型⦆」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	501,581,659円
Ⅱ 負債総額	547,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,034,377円
Ⅳ 発行済数量	408,690,393口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2260円

(参考情報)
「ドイチェ・日本債券マザー」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,592,871,847円
Ⅱ 負債総額	-
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,592,871,847円
Ⅳ 発行済数量	4,933,989,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3362円

「ドイチェ・日本株式マザー」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,501,051,277円
Ⅱ 負債総額	192,946,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,308,104,943円
Ⅳ 発行済数量	2,707,394,188口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2219円

「ドイチェ・外国債券マザー」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,081,543,744円
Ⅱ 負債総額	-
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,543,744円
Ⅳ 発行済数量	1,137,830,471口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8294円

「ドイチェ・外国株式マザー」

(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,958,366,025円
Ⅱ 負債総額	10,361,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,948,004,383円
Ⅳ 発行済数量	1,462,051,859口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3324円