有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	410,967,067	円
Ⅱ 負債総額	277,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,689,946	円
Ⅳ 発行済口数	305,908,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3425	円
(1万口当たり純資産額)	(13,425	円)

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	547,008,116	円
Ⅱ 負債総額	468,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,539,682	円
Ⅳ 発行済口数	366,473,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4913	円
(1万口当たり純資産額)	(14,913	円)

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	434,386,162	円
Ⅱ 負債総額	516,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,869,914	円
Ⅳ 発行済口数	276,971,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5665	円
(1万口当たり純資産額)	(15,665	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,069,012,932	円
Ⅱ 負債総額	139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,069,012,793	円
Ⅳ 発行済口数	2,073,902,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4798	円
(1万口当たり純資産額)	(14,798	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,572,764,493	円
Ⅱ 負債総額	57	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,764,436	円
Ⅳ 発行済口数	869,405,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8090	円
(1万口当たり純資産額)	(18,090	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,130,708,336	円
Ⅱ 負債総額	26	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,708,310	円
Ⅳ 発行済口数	556,105,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0333	円
(1万口当たり純資産額)	(20,333	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,024,757,339	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,024,757,304	円
Ⅳ 発行済口数	437,241,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3437	円
(1万口当たり純資産額)	(23,437	円)