有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	502,587,174	円
Ⅱ 負債総額	941,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,645,649	円
Ⅳ 発行済口数	396,222,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2661	円
(1万口当たり純資産額)	(12,661	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	653,634,341	円
Ⅱ 負債総額	1,162,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,472,097	円
Ⅳ 発行済口数	491,474,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3276	円
(1万口当たり純資産額)	(13,276	円)

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	418,615,541	円
Ⅱ 負債総額	356,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,259,481	円
Ⅳ 発行済口数	319,424,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3094	円
(1万口当たり純資産額)	(13,094	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,546,968,670	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,546,968,670	円
Ⅳ 発行済口数	3,203,738,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4193	円
(1万口当たり純資産額)	(14,193	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,179,567,060	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,179,567,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,658,823,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3139	円
(1万口当たり純資産額)	(13,139	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,564,200,523	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,200,523	円
Ⅳ 発行済口数	767,544,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0379	円
(1万口当たり純資産額)	(20,379	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,388,091,628	円
Ⅱ 負債総額	66,040,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,051,570	円
Ⅳ 発行済口数	863,971,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5302	円
(1万口当たり純資産額)	(15,302	円)