有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	150,998,636	1.4619	220,744,905	1.4594	220,367,409	55.03
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	34,360,705	2.1489	73,837,718	2.0926	71,903,211	17.96
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	29,666,916	2.1036	62,407,324	2.1085	62,552,692	15.62
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	14,345,721	2.5829	37,053,562	2.5857	37,093,730	9.26

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.87
合計		97.87

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	123,091,114	1.4619	179,946,899	1.4594	179,639,171	34.31
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	72,280,045	2.1489	155,322,588	2.0926	151,253,222	28.89
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	37,002,978	2.5829	95,574,991	2.5857	95,678,600	18.27
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	41,917,145	2.1036	88,176,906	2.1085	88,382,300	16.88

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.36
合計		98.36

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	62,160,451	2.5829	160,554,228	2.5857	160,728,278	34.66
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	68,176,110	2.1489	146,503,642	2.0926	142,665,327	30.76
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	73,531,883	1.4619	107,496,259	1.4594	107,312,430	23.14
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	20,908,592	2.1036	43,983,314	2.1085	44,085,766	9.51

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.07
合計		98.07

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第120回利付国債(20年)	240,000,000	115.23	276,554,400	114.79	275,503,200	1.6	2030/6/20	9.61
2	日本	国債 証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	119.04	273,796,600	118.30	272,094,600	1.7	2032/12/20	9.49
3	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	108.62	268,313,630	108.12	267,056,400	2.1	2024/9/20	9.32
4	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	230,000,000	115.66	266,036,400	115.12	264,789,800	2.1	2027/12/20	9.24
5	日本	国債 証券	第47回利付国債(30年)	190,000,000	124.90	237,323,300	123.77	235,163,000	1.6	2045/6/20	8.20
6	日本	特殊 債券	第42回道路債券	200,000,000	109.47	218,946,000	109.00	218,010,000	2.22	2025/3/21	7.61
7	日本	国債 証券	第64回利付国債(20年)	170,000,000	105.80	179,865,100	105.33	179,069,500	1.9	2023/9/20	6.25
8	日本	国債 証券	第341回利付国債(10年)	170,000,000	102.15	173,656,700	102.06	173,505,400	0.3	2025/12/20	6.05
9	日本	国債 証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	101.74	172,964,800	101.51	172,572,100	0.8	2022/9/20	6.02
10	日本	国債 証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	131.10	137,659,200	130.39	136,918,950	1.7	2054/3/20	4.78
11	日本	国債 証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	117.74	117,743,000	117.01	117,017,000	1.5	2034/6/20	4.08
12	日本	国債 証券	第63回利付国債(20年)	100,000,000	105.04	105,041,000	104.59	104,596,000	1.8	2023/6/20	3.65
13	日本	国債 証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	101.36	101,360,000	101.25	101,251,000	0.1	2027/6/20	3.53
14	日本	国債 証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	118.93	95,148,000	118.23	94,589,600	2.4	2028/6/20	3.30
15	日本	国債 証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	105.43	94,895,100	104.78	94,309,200	0.8	2048/3/20	3.29
16	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	101.44	50,720,000	101.25	50,627,000	0.1	2028/3/20	1.77
17	日本	国債 証券	第320回利付国債(10年)	50,000,000	101.24	50,620,000	100.98	50,490,000	1	2021/12/20	1.76
18	日本	国債 証券	第174回利付国債(20年)	40,000,000	100.03	40,013,600	99.00	39,603,200	0.4	2040/9/20	1.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	91.72
特殊債券	国内	7.61
合計		99.33

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,700	6,789.00	59,064,300	8,108.00	70,539,600	4.23
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	53,060.00	63,672,000	56,140.00	67,368,000	4.04
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,600	8,134.00	53,684,400	10,055.00	66,363,000	3.98
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	32,570.00	45,598,000	39,810.00	55,734,000	3.34
5	日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	15,330.00	42,924,000	18,175.00	50,890,000	3.05
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,400	4,690.00	48,776,000	4,542.00	47,236,800	2.83
7	日本	株式	テルモ	精密機器	11,400	4,465.00	50,901,000	4,065.00	46,341,000	2.78
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	9,700	5,310.00	51,507,000	4,700.00	45,590,000	2.73
9	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,400	6,170.00	45,658,000	6,080.00	44,992,000	2.70
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	85,970.00	42,985,000	89,820.00	44,910,000	2.69
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,200	5,100.00	36,720,000	6,110.00	43,992,000	2.64
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	5,276.00	44,318,400	5,133.00	43,117,200	2.58
13	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	11,800	3,430.00	40,474,000	3,535.00	41,713,000	2.50
14	日本	株式	富士通	電気機器	2,600	13,245.00	34,437,000	16,020.00	41,652,000	2.50
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	9,800	3,585.00	35,133,000	3,985.00	39,053,000	2.34
16	日本	株式	HOYA	精密機器	2,900	12,715.00	36,873,500	13,395.00	38,845,500	2.33
17	日本	株式	協和キリン	医薬品	11,900	2,912.00	34,652,800	3,100.00	36,890,000	2.21
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,900	7,474.00	36,622,600	7,300.00	35,770,000	2.14
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	23,655.00	35,482,500	22,105.00	33,157,500	1.99
20	日本	株式	カチタス	不動産業	10,100	3,130.00	31,613,000	3,130.00	31,613,000	1.90
21	日本	株式	ダイフク	機械	2,600	11,430.00	29,718,000	11,930.00	31,018,000	1.86
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,500	5,398.00	35,087,000	4,708.00	30,602,000	1.83
23	日本	株式	花王	化学	4,000	7,902.00	31,608,000	7,597.00	30,388,000	1.82
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,300	10,194.48	33,641,784	8,811.00	29,076,300	1.74
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,600	3,872.00	25,555,200	4,306.00	28,419,600	1.70
26	日本	株式	太陽誘電	電気機器	4,500	4,135.00	18,607,500	6,140.00	27,630,000	1.66
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,900	3,357.00	23,163,300	3,961.00	27,330,900	1.64
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	10,500	2,382.04	25,011,420	2,583.00	27,121,500	1.63
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	7,400	3,360.00	24,864,000	3,405.00	25,197,000	1.51
30	日本	株式	日本精工	機械	26,500	916.00	24,274,000	947.00	25,095,500	1.50

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.36
		建設業	3.12
		食料品	0.77
		繊維製品	0.72
		化学	9.82
		医薬品	6.31
		機械	5.35
		電気機器	18.84
		輸送用機器	3.98
		精密機器	8.42
		電気・ガス業	0.99
		情報・通信業	16.21
		卸売業	3.48
		小売業	4.96
		証券、商品先物取引業	1.31
		保険業	2.58
		不動産業	1.90
		サービス業	8.64
合計			98.78

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	11,103.44	133,241,385	11,075.69	132,908,355	2.5	2023/8/15	12.88
2	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	600,000	13,531.46	81,188,777	13,489.09	80,934,552	1.5	2025/6/1	7.84
3	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	14,810.04	74,050,200	14,301.51	71,507,581	3.625	2043/8/15	6.93
4	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	300,000	23,967.96	71,903,880	23,756.73	71,270,215	4.5	2041/4/25	6.91
5	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	11,038.14	55,190,743	11,003.05	55,015,250	1.5	2026/8/15	5.33
6	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 07/31/23	450,000	11,163.85	50,237,330	11,128.75	50,079,386	2.75	2023/7/31	4.85
7	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	15,592.82	46,778,471	15,111.23	45,333,708	4.25	2039/5/15	4.39
8	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	17,416.55	45,283,034	17,304.82	44,992,543	5	2025/3/7	4.36
9	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	21,879.90	43,759,803	21,756.45	43,512,914	4	2037/1/4	4.22
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	300,000	13,802.13	41,406,390	13,763.93	41,291,799	1.6	2025/4/30	4.00
11	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	300,000	13,669.11	41,007,355	13,539.13	40,617,416	7.625	2025/2/15	3.94
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	24,822.33	37,233,498	24,776.79	37,165,199	5.15	2044/10/31	3.60
13	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	300,000	9,015.20	27,045,621	8,961.92	26,885,768	2	2028/6/1	2.61
14	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	13,497.51	26,995,020	13,006.94	26,013,887	2.875	2049/5/15	2.52
15	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	150,000	16,873.69	25,310,545	16,724.45	25,086,676	6	2025/10/25	2.43
16	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	21,380.00	21,380,002	21,639.26	21,639,267	3.25	2044/1/22	2.10
17	オーストリア	国債証券	RAGB 2.4% 05/23/34	120,000	17,236.69	20,684,034	17,162.07	20,594,486	2.4	2034/5/23	2.00
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	13,028.70	19,543,057	12,995.82	19,493,730	0.95	2023/3/15	1.89
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	9,638.42	19,276,857	9,410.20	18,820,401	2.75	2035/6/21	1.82
20	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,293.62	18,293,624	18,167.84	18,167,840	5.5	2028/1/15	1.76
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	21,256.22	17,004,983	21,286.58	17,029,267	4.75	2044/9/1	1.65
22	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	500,000	3,106.66	15,533,328	3,085.22	15,426,144	4	2023/10/25	1.50
23	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	22,077.08	15,453,959	21,891.15	15,323,811	5	2035/3/28	1.49
24	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	15,476.34	15,476,346	15,297.50	15,297,503	6.25	2024/1/4	1.48
25	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	100,000	13,132.64	13,132,646	12,635.55	12,635,550	2.75	2047/8/15	1.22
26	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	627.99	12,559,820	619.54	12,390,900	10	2024/12/5	1.20
27	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	11,268.33	11,268,331	11,103.85	11,103,856	8	2021/11/15	1.08
28	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	21,093.95	10,546,978	20,969.75	10,484,876	2.5	2044/7/4	1.02
29	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,298.17	9,087,212	1,282.42	8,977,005	1.75	2027/2/17	0.87

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.89
合計		97.89

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,072	12,460.28	50,738,280	14,323.16	58,323,921	5.00
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	299	185,165.72	55,364,551	193,622.33	57,893,078	4.96
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,552	22,620.96	35,107,738	24,963.40	38,743,207	3.32
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,224	9,837.59	21,878,810	13,146.71	29,238,302	2.51
5	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	2,592	7,607.18	19,717,833	10,568.15	27,392,650	2.35
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,271	21,990.94	27,950,497	20,710.02	26,322,442	2.26
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,148	12,460.98	26,766,206	12,070.92	25,928,342	2.22
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	663	36,786.11	24,389,196	37,250.20	24,696,885	2.12
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110	148,779.51	16,365,747	198,616.48	21,847,813	1.87
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	605	37,130.93	22,464,217	35,329.91	21,374,597	1.83
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	757	28,935.73	21,904,352	27,687.19	20,959,210	1.80
12	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	92	214,483.85	19,732,515	212,522.77	19,552,095	1.68
13	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	670	28,774.83	19,279,140	28,216.91	18,905,332	1.62
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	634	28,958.72	18,359,829	29,050.66	18,418,121	1.58
15	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	734	24,104.55	17,692,746	24,390.40	17,902,556	1.54
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,417	12,014.15	17,024,058	12,429.98	17,613,290	1.51
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	923	15,661.55	14,455,612	17,673.83	16,312,951	1.40
18	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	1,607	9,994.55	16,061,252	9,245.43	14,857,414	1.27
19	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	11,200	1,139.62	12,763,813	1,289.83	14,446,139	1.24
20	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,202	11,754.00	14,128,308	11,991.16	14,413,386	1.24
21	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,512	2,048.85	11,293,277	2,598.41	14,322,478	1.23
22	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,500	8,001.32	12,001,985	9,371.26	14,056,903	1.21
23	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,153	6,650.31	14,318,135	6,194.99	13,337,814	1.14
24	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	1,154	11,838.62	13,661,777	11,370.55	13,121,624	1.13
25	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,839	6,911.35	12,709,977	7,122.40	13,098,097	1.12
26	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	959	11,919.07	11,430,396	13,593.89	13,036,543	1.12
27	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	189	59,413.97	11,229,242	65,390.15	12,358,740	1.06
28	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	468	25,261.17	11,822,229	26,051.04	12,191,888	1.05
29	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	1,983	5,068.63	10,051,101	5,896.85	11,693,456	1.00
30	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	1,932	5,675.78	10,965,626	5,856.02	11,313,838	0.97

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.43
		素材	1.39
		資本財	6.09
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	0.43
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	0.56
		メディア・娯楽	8.65
		小売	7.07
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	3.79
		家庭用品・パーソナル用品	3.70
		ヘルスケア機器・サービス	7.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.27
		銀行	4.04
		各種金融	6.45
		保険	6.11
		ソフトウェア・サービス	10.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.35
		電気通信サービス	0.59
		半導体・半導体製造装置	7.59
合計			98.71

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。