有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	165,060,538	1.4547	240,113,565	1.4588	240,790,312	58.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	35,520,763	1.9056	67,690,580	1.9273	68,459,166	16.65
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	42,695,201	1.5372	65,631,062	1.5633	66,745,407	16.24
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	14,564,094	1.8242	26,567,820	1.9080	27,788,291	6.76

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.22
合計		98.22

 
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	137,717,092	1.4547	200,337,053	1.4588	200,901,693	37.36
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	92,755,209	1.5372	142,583,307	1.5633	145,004,218	26.97
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	48,757,446	1.9052	92,892,687	1.9273	93,970,225	17.48
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	44,196,345	1.8242	80,622,972	1.9080	84,326,626	15.68

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.49
合計		97.49

 
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式 マザー	69,152,162	1.8242	126,147,373	1.9080	131,942,325	31.88
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式 マザー	77,251,138	1.5373	118,765,482	1.5633	120,766,704	29.18
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券 マザー	75,557,900	1.4547	109,919,393	1.4588	110,223,864	26.63
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券 マザー	22,350,299	1.9053	42,585,730	1.9273	43,075,731	10.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.09
合計		98.09

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第120回利付国債 (20年)	240,000,000	116.05	278,520,000	117.34	281,618,400	1.6	2030/6/20	8.50
2	日本	国債 証券	第396回利付国債 (2年)	280,000,000	100.49	281,391,600	100.51	281,450,400	0.1	2021/1/1	8.50
3	日本	国債 証券	第72回利付国債 (20年)	247,000,000	112.70	278,369,000	112.81	278,650,580	2.1	2024/9/20	8.41
4	日本	国債 証券	第141回利付国債 (20年)	230,000,000	118.84	273,332,000	120.75	277,725,000	1.7	2032/12/20	8.38
5	日本	国債 証券	第99回利付国債 (20年)	230,000,000	118.50	272,550,000	119.39	274,606,200	2.1	2027/12/20	8.29
6	日本	国債 証券	第47回利付国債 (30年)	190,000,000	119.10	226,305,200	124.76	237,051,600	1.6	2045/6/20	7.16
7	日本	国債 証券	第306回利付国債 (10年)	226,000,000	102.08	230,700,800	101.78	230,038,620	1.4	2020/3/20	6.94
8	日本	特殊 債券	第42回道路債券	200,000,000	113.36	226,734,000	113.37	226,746,000	2.22	2025/3/21	6.84
9	日本	国債 証券	第64回利付国債 (20年)	170,000,000	109.68	186,457,700	109.61	186,343,800	1.9	2023/9/20	5.62
10	日本	国債 証券	第325回利付国債 (10年)	170,000,000	103.49	175,936,400	103.52	175,994,200	0.8	2022/9/20	5.31
11	日本	国債 証券	第7回利付国債 (40年)	105,000,000	122.76	128,904,300	130.96	137,512,200	1.7	2054/3/20	4.15
12	日本	国債 証券	第149回利付国債 (20年)	100,000,000	116.40	116,400,000	118.77	118,778,000	1.5	2034/6/20	3.59
13	日本	国債 証券	第63回利付国債 (20年)	100,000,000	108.73	108,739,000	108.67	108,670,000	1.8	2023/6/20	3.28
14	日本	国債 証券	第320回利付国債 (10年)	100,000,000	103.46	103,461,000	103.37	103,373,000	1	2021/12/20	3.12
15	日本	国債 証券	第347回利付国債 (10年)	100,000,000	100.55	100,556,000	101.73	101,733,000	0.1	2027/6/20	3.07
16	日本	国債 証券	第102回利付国債 (20年)	80,000,000	122.02	97,620,000	122.91	98,333,600	2.4	2028/6/20	2.97
17	日本	国債 証券	第341回利付国債 (10年)	70,000,000	103.13	72,196,600	103.16	72,215,500	0.3	2025/12/20	2.18
18	日本	国債 証券	第58回利付国債 (30年)	60,000,000	98.59	59,156,400	104.31	62,587,200	0.8	2048/3/20	1.89
19	日本	国債 証券	第350回利付国債 (10年)	50,000,000	100.23	50,115,500	101.42	50,711,000	0.1	2028/3/20	1.53

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	92.89
特殊債券	国内	6.84
合計		99.73

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,900	3,040.18	78,740,837	3,181.00	82,387,900	5.14
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	16,400	3,345.38	54,864,232	3,354.00	55,005,600	3.43
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,900	5,317.55	52,643,748	5,312.00	52,588,800	3.28
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,500	4,351.95	45,695,498	4,635.00	48,667,500	3.04
5	日本	株式	イオン	小売業	19,800	2,645.33	52,377,645	2,208.50	43,728,300	2.73
6	日本	株式	ソニー	電気機器	7,900	5,682.10	44,888,637	5,467.00	43,189,300	2.70
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,500	5,529.29	41,469,725	5,674.00	42,555,000	2.66
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,600	6,889.76	45,472,458	6,420.00	42,372,000	2.64
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,900	9,016.51	44,180,918	8,526.00	41,777,400	2.61
10	日本	株式	テルモ	精密機器	6,700	6,047.66	40,519,326	6,208.00	41,593,600	2.60
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	15,600	2,700.08	42,121,363	2,637.00	41,137,200	2.57
12	日本	株式	五洋建設	建設業	59,300	693.94	41,151,098	637.00	37,774,100	2.36
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,400	16,689.71	40,055,306	15,420.00	37,008,000	2.31
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,700	5,000.40	38,503,080	4,739.00	36,490,300	2.28
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	8,000	5,333.99	42,671,943	4,453.00	35,624,000	2.22
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	8,400	4,487.81	37,697,678	4,127.00	34,666,800	2.16
17	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	11,300	2,856.04	32,273,305	2,896.50	32,730,450	2.04
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	7,200	5,005.13	36,036,958	4,545.00	32,724,000	2.04
19	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	12,400	2,781.69	34,492,997	2,593.00	32,153,200	2.01
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,900	4,009.63	31,676,085	4,045.00	31,955,500	1.99
21	日本	株式	日本水産	水産・農林業	46,200	695.75	32,143,956	670.00	30,954,000	1.93
22	日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	9,746.53	32,163,559	9,176.00	30,280,800	1.89
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	16,600	1,572.53	26,104,035	1,616.00	26,825,600	1.67
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,400	10,806.86	25,936,471	11,130.00	26,712,000	1.67
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,600	3,075.32	23,372,491	3,249.00	24,692,400	1.54
26	日本	株式	日本航空	空運業	6,100	3,886.43	23,707,235	3,964.00	24,180,400	1.51
27	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,900	912.79	23,641,368	933.10	24,167,290	1.51
28	日本	株式	双日	卸売業	57,400	415.46	23,847,799	418.00	23,993,200	1.50
29	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	12,700	2,179.40	27,678,478	1,887.00	23,964,900	1.50
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	12,200	1,743.69	21,273,091	1,928.00	23,521,600	1.47

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.10
		建設業	4.80
		食料品	3.06
		化学	8.07
		医薬品	7.91
		機械	2.41
		電気機器	10.42
		輸送用機器	5.87
		精密機器	3.97
		陸運業	6.05
		空運業	1.51
		情報・通信業	9.21
		卸売業	7.57
		小売業	6.82
		銀行業	4.16
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	3.28
		不動産業	3.71
		サービス業	3.72
合計			96.42

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	10,678.08	128,136,960	10,892.59	130,711,140	2.5	2023/8/15	11.46
2	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	11,334.81	130,350,422	11,221.60	129,048,435	8.125	2019/8/15	11.31
3	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	11,396.15	85,471,192	12,182.10	91,365,757	1.5	2025/6/1	8.01
4	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	17,414.62	88,814,575	17,455.92	89,025,202	6	2025/10/25	7.80
5	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	13,747.68	71,487,975	13,960.50	72,594,600	7.625	2025/2/15	6.36
6	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	11,390.57	56,952,881	12,017.94	60,089,737	3.625	2043/8/15	5.27
7	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	17,600.67	45,761,749	17,682.11	45,973,497	5	2025/3/7	4.03
8	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	19,285.36	38,570,729	19,974.31	39,948,631	4	2037/1/4	3.50
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	300,000	13,005.58	39,016,764	13,278.72	39,836,184	1.6	2025/4/30	3.49
10	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	12,473.36	37,420,098	13,120.31	39,360,948	4.25	2039/5/15	3.45
11	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	400,000	8,445.88	33,783,545	8,465.36	33,861,452	3.5	2020/6/1	2.97
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	18,527.33	27,790,997	19,398.25	29,097,375	5.15	2044/10/31	2.55
13	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	200,000	12,696.46	25,392,936	12,610.74	25,221,480	2.75	2019/4/30	2.21
14	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,000,000	1,226.01	24,520,392	1,212.87	24,257,484	4.25	2019/3/12	2.13
15	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,124.05	21,868,418	3,171.05	22,197,389	4	2023/10/25	1.95
16	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	10,684.03	21,368,077	10,779.37	21,558,757	2	2021/2/28	1.89
17	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	13,588.78	20,383,180	13,342.24	20,013,362	8.5	2019/10/25	1.75
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.65% 10/21/24	140,000	13,670.13	19,138,188	13,746.47	19,245,066	1.65	2024/10/21	1.69
19	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	17,795.70	17,795,704	18,660.12	18,660,128	3.25	2044/1/22	1.64
20	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	11,745.32	17,617,991	12,351.05	18,526,580	0.95	2023/3/15	1.62
21	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,244.36	18,244,367	18,440.22	18,440,227	5.5	2028/1/15	1.62
22	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	16,664.97	16,664,974	16,609.28	16,609,282	6.25	2024/1/4	1.46
23	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	7,654.38	15,308,764	8,138.40	16,276,814	2.75	2035/6/21	1.43
24	フランス	国債証券	FRTR 2.75% 10/25/27	100,000	14,852.80	14,852,801	15,036.77	15,036,772	2.75	2027/10/25	1.32
25	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	19,319.53	13,523,672	19,545.92	13,682,149	5	2035/3/28	1.20
26	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	12,485.70	12,485,709	12,496.77	12,496,775	8	2021/11/15	1.10
27	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	600.06	12,001,236	614.70	12,294,102	10	2024/12/5	1.08
28	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,278.16	8,947,155	1,301.47	9,110,325	1.75	2027/2/17	0.80
29	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	16,786.37	8,393,185	17,688.57	8,844,288	2.5	2044/7/4	0.78
30	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	50,000	14,454.45	7,227,227	14,339.43	7,169,718	4.5	2019/3/7	0.63

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.46
合計		96.46

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	440	114,907.03	50,559,096	119,636.99	52,640,276	5.16
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,900	15,198.83	28,877,777	14,992.89	28,486,502	2.79
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,540	20,353.72	31,344,742	18,005.64	27,728,686	2.72
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,650	9,227.12	24,451,876	9,525.47	25,242,521	2.47
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	970	23,803.52	23,089,424	23,152.74	22,458,167	2.20
6	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,060	5,735.65	23,286,757	5,328.14	21,632,265	2.12
7	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	2,190	9,476.49	20,753,534	9,217.08	20,185,416	1.98
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,200	2,964.80	18,381,770	3,167.46	19,638,297	1.92
9	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,210	16,074.86	19,450,592	15,611.78	18,890,265	1.85
10	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,290	14,839.26	19,142,649	14,171.33	18,281,026	1.79
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,270	15,717.48	19,961,200	14,343.49	18,216,238	1.79
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150	105,582.24	15,837,336	110,921.28	16,638,192	1.63
13	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	980	15,714.21	15,399,927	16,389.76	16,061,968	1.57
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	800	19,601.90	15,681,523	19,850.33	15,880,266	1.56
15	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	80	203,254.32	16,260,346	198,165.55	15,853,244	1.55
16	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,350	11,437.53	15,440,668	11,591.16	15,648,073	1.53
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	530	27,223.46	14,428,439	28,234.20	14,964,129	1.47
18	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	34,164.40	13,665,763	35,723.62	14,289,450	1.40
19	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	1,550	9,317.36	14,441,923	9,081.99	14,077,085	1.38
20	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,460	10,036.30	14,653,006	9,569.95	13,972,137	1.37
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,560	5,682.26	14,546,595	5,457.80	13,971,984	1.37
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	7,687.12	13,836,830	7,608.67	13,695,618	1.34
23	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	1,200	11,694.67	14,033,612	11,376.51	13,651,816	1.34
24	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,280	6,087.29	13,879,034	5,926.47	13,512,370	1.32
25	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア・娯楽	1,100	12,761.39	14,037,534	11,999.76	13,199,741	1.29
26	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,280	2,585.62	13,652,077	2,418.91	12,771,855	1.25
27	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	700	15,947.38	11,163,170	17,048.97	11,934,280	1.17
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	12,000	882.01	10,584,180	948.83	11,386,077	1.12
29	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	890	12,542.53	11,162,854	12,512.49	11,136,122	1.09
30	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	850	14,043.85	11,937,276	12,979.31	11,032,418	1.08

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.39
		素材	2.48
		資本財	7.86
		商業・専門サービス	0.63
		運輸	2.39
		自動車・自動車部品	0.68
		耐久消費財・アパレル	1.64
		消費者サービス	1.40
		メディア・娯楽	8.03
		小売	6.65
		食品・生活必需品小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	4.53
		家庭用品・パーソナル用品	4.80
		ヘルスケア機器・サービス	5.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.26
		銀行	8.87
		各種金融	6.04
		保険	6.41
		ソフトウェア・サービス	7.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.76
		電気通信サービス	0.86
		半導体・半導体製造装置	1.97
合計			97.68

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。