有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	264,864,113	1.3331	353,090,350	57.63
				1.3362	353,911,427
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	88,151,666	1.2763	112,509,476	17.54
				1.2219	107,712,520
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	50,345,209	1.8359	92,428,770	15.00
				1.8294	92,101,525
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	32,551,097	1.3611	44,305,299	7.06
				1.3324	43,371,081

<種類別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.22
合計	-	97.22

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅成長型⦆」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	224,536,338	1.3331	299,329,393	36.41
				1.3362	300,025,454
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	190,606,750	1.2765	243,320,357	28.27
				1.2219	232,902,387
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	72,004,818	1.8359	132,193,646	15.99
				1.8294	131,725,614
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	98,633,813	1.3611	134,250,483	15.95
				1.3324	131,419,692

<種類別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.61
合計	-	96.61

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅積極型⦆」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	95,229,216	1.3331	126,950,068	25.40
				1.3362	127,245,278
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	123,573,684	1.2771	157,815,952	30.14
				1.2219	150,994,684
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	24,568,145	1.8359	45,104,658	8.97
				1.8294	44,944,964
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	120,015,672	1.3611	163,353,332	31.92
				1.3324	159,908,881

<種類別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.42
合計	-	96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・日本債券マザー」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	823,000,000	114.71	944,087,990	2.1	14.39
				115.29	948,902,540	2027/12/20
日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	680,000,000	105.31	716,128,400	1.6	10.98
				106.42	723,656,000	2030/6/20
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	627,000,000	106.25	666,193,770	1.5	10.09
				106.07	665,109,060	2018/9/20
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	557,000,000	104.84	583,958,800	1.7	8.83
				104.57	582,454,900	2016/12/20
日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	530,000,000	106.02	561,922,700	1.3	8.53
				106.05	562,112,700	2019/9/20
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	460,000,000	101.91	468,786,000	1.3	7.09
				101.67	467,691,200	2015/6/20
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	430,000,000	104.61	449,827,300	1.9	6.80
				104.27	448,369,600	2016/6/20
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	377,000,000	114.67	432,332,290	2.1	6.56
				114.69	432,400,150	2024/9/20
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	103.69	259,225,000	1.7	3.99
				105.10	262,765,000	2032/12/20
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	106.83	241,444,840	1.4	3.67
				106.96	241,738,640	2020/3/20
日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	114.23	228,464,000	2.22	3.46
				114.16	228,330,000	2025/3/21
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	220,000,000	102.06	224,538,600	0.8	3.42
				102.35	225,176,600	2022/9/20
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	160,000,000	111.96	179,136,000	1.9	2.72
				112.13	179,416,000	2023/9/20
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	150,000,000	104.00	156,009,000	1	2.37
				104.18	156,273,000	2021/12/20
日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	111.81	111,818,000	3.075	1.69
				111.44	111,445,000	2018/2/25
日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	106.54	106,549,000	2.08	1.61
				106.27	106,272,000	2017/7/28
ガーンジー	社債券	第3回クレディ・スイス・グループ・ファイナンス	100,000,000	101.02	101,025,000	1.29	1.53
				101.03	101,033,000	2015/3/10
日本	社債券	第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100.53	100,533,000	1.073	1.52
				100.35	100,357,000	2014/6/20
日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	10,000,000	110.97	11,097,500	1.8	0.17
				111.14	11,114,100	2023/6/20

<種類別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	89.60
特殊債券	国内	3.46
社債券	国内	4.82
	外国	1.53
	小計	6.36
合計		99.42

「ドイチェ・日本株式マザー」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	313,200	659.43	206,533,476	5.90
					623.00	195,123,600
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,800	5,080.00	192,024,000	5.51
					4,824.00	182,347,200
日本	株式	マツダ	輸送用機器	341,000	461.42	157,344,220	5.16
					501.00	170,841,000
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	17,900	7,971.83	142,695,757	4.09
					7,563.00	135,377,700
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	39,400	2,802.97	110,437,018	3.39
					2,847.00	112,171,800
日本	株式	日本ペイント	化学	60,000	1,666.00	99,960,000	3.09
					1,705.00	102,300,000
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	60,100	1,553.00	93,335,300	2.96
					1,627.00	97,782,700
日本	株式	ヒューリック	不動産業	62,000	1,682.00	104,284,000	2.46
					1,313.00	81,406,000
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,300	4,090.00	83,027,000	2.39
					3,893.00	79,027,900
日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	13,900	5,260.00	73,114,000	2.35
					5,600.00	77,840,000
日本	株式	日立製作所	電気機器	94,000	701.00	65,894,000	2.25
					792.00	74,448,000
日本	株式	ローム	電気機器	13,800	5,075.36	70,039,968	2.16
					5,180.00	71,484,000
日本	株式	日立国際電気	電気機器	51,000	1,489.38	75,958,380	2.09
					1,357.00	69,207,000
日本	株式	日本電産	電気機器	6,000	10,090.73	60,544,438	2.09
					11,525.00	69,150,000
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	95,300	790.00	75,287,000	2.09
					725.00	69,092,500
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,800	3,595.00	63,991,000	2.01
					3,734.00	66,465,200
日本	株式	日本農薬	化学	42,000	1,427.71	59,963,820	1.84
					1,447.00	60,774,000
日本	株式	IHI	機械	127,000	425.14	53,992,780	1.81
					472.00	59,944,000
日本	株式	三菱重工業	機械	89,000	661.73	58,894,604	1.80
					670.00	59,630,000
日本	株式	三井不動産	不動産業	18,000	3,512.06	63,217,080	1.79
					3,289.00	59,202,000
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	9,400	5,290.00	49,726,000	1.59
					5,610.00	52,734,000
日本	株式	SMC	機械	2,000	24,772.32	49,544,640	1.57
					26,025.00	52,050,000
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	115,000	412.89	47,482,350	1.56
					450.00	51,750,000
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	10,200	4,585.00	46,767,000	1.51
					4,895.00	49,929,000
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	37,500	1,213.40	45,502,500	1.49
					1,311.00	49,162,500
日本	株式	オムロン	電気機器	11,400	4,074.86	46,453,404	1.41
					4,090.00	46,626,000
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,300	6,370.00	46,501,000	1.31
					5,922.00	43,230,600
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	40,000.00	40,000,000	1.29
					42,510.00	42,510,000
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	35,600.00	39,160,000	1.27
					38,110.00	41,921,000
日本	株式	パナソニック	電気機器	35,000	1,060.00	37,100,000	1.25
					1,184.00	41,440,000

<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.85
		食料品	1.82
		化学	4.93
		医薬品	1.09
		ゴム製品	2.01
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	2.96
		金属製品	0.64
		機械	7.21
		電気機器	16.68
		輸送用機器	15.59
		その他製品	1.96
		海運業	0.52
		情報・通信業	4.93
		卸売業	0.36
		小売業	1.27
		銀行業	11.41
		証券、商品先物取引業	5.97
		その他金融業	2.28
		不動産業	5.42
		サービス業	6.22
	小計		98.14
合計			98.14

「ドイチェ・外国債券マザー」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	13,997.79	160,974,694	8.125	7.63
				13,810.56	158,821,464	2019/8/15
イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 05/01/17	1,000,000	15,177.34	151,773,468	4.75	7.31
				15,208.72	152,087,208	2017/5/1
ドイツ	国債証券	DBR 3.75% 01/04/15	940,000	14,523.37	136,519,708	3.75	6.51
				14,413.21	135,484,226	2015/1/4
オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	600,000	18,981.96	113,891,803	5.5	5.52
				19,133.25	114,799,557	2028/1/15
カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	1,000,000	10,006.76	100,067,635	3.5	4.86
				10,116.00	101,160,087	2020/6/1
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	650,000	14,702.55	95,566,598	3	4.57
				14,618.88	95,022,782	2015/10/25
アメリカ	国債証券	UST 1% 08/31/16	850,000	10,423.41	88,599,022	1	4.25
				10,399.70	88,397,521	2016/8/31
ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	500,000	17,195.04	85,975,218	4	4.22
				17,570.13	87,850,686	2037/1/4
ドイツ	国債証券	DBR 3.75% 01/04/19	500,000	16,134.60	80,673,012	3.75	3.86
				16,057.91	80,289,552	2019/1/4
アメリカ	国債証券	UST 8.75% 05/15/17	600,000	13,115.45	78,692,721	8.75	3.72
				12,922.59	77,535,546	2017/5/15
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	400,000	19,381.69	77,526,792	4.5	3.68
				19,169.59	76,678,392	2019/3/7
イギリス	国債証券	UKT 8% 12/07/15	350,000	19,594.64	68,581,262	8	3.25
				19,303.64	67,562,758	2015/12/7
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/17	8,000,000	852.82	68,225,680	7.75	3.24
				843.74	67,499,744	2017/12/14
ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	330,000	19,831.85	65,445,118	6.25	3.14
				19,816.51	65,394,501	2024/1/4
アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	600,000	10,127.69	60,766,151	2.5	2.92
				10,142.96	60,857,761	2023/8/15
アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	500,000	11,244.68	56,223,436	4.25	2.77
				11,521.12	57,605,617	2039/5/15
フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	300,000	18,915.03	56,745,108	6	2.74
				18,989.63	56,968,909	2025/10/25
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	20,422.68	53,098,980	5	2.55
				20,439.65	53,143,097	2025/3/7
アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	9,967.77	49,838,884	3.625	2.47
				10,265.91	51,329,550	2043/8/15
オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	300,000	16,193.16	48,579,501	4.65	2.32
				16,111.59	48,334,784	2018/1/15
スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,787.31	44,682,936	4.25	2.15
				1,786.54	44,663,594	2019/3/12
アメリカ	国債証券	UST 3% 09/30/16	400,000	11,004.81	44,019,257	3	2.10
				10,940.12	43,760,501	2016/9/30
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	400,000	9,855.35	39,421,411	5.25	1.90
				9,894.83	39,579,350	2019/3/15
ポーランド	国債証券	POLGB 5.5% 04/25/15	1,000,000	3,420.00	34,200,072	5.5	1.63
				3,395.32	33,953,247	2015/4/25
ノルウェー	国債証券	NGB 4.25% 05/19/17	1,800,000	1,780.40	32,047,326	4.25	1.54
				1,780.73	32,053,255	2017/5/19
ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	15,255.43	30,510,866	2.5	1.47
				15,269.37	30,538,754	2021/1/4
フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	19,775.38	29,663,071	8.5	1.41
				19,609.44	29,414,170	2019/10/25
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	2,000,000	959.34	19,186,882	8.25	0.89
				928.51	18,570,233	2017/9/15
アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	120,000	15,082.36	18,098,834	7.625	0.87
				15,054.52	18,065,430	2025/2/15

<種類別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.48
合計		95.48

「ドイチェ・外国株式マザー」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	700	106,483.75	74,538,630	4.19
					116,592.83	81,614,987
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	28,973.71	78,229,033	3.94
					28,415.21	76,721,077
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,100	7,619.56	76,957,586	3.90
					7,516.98	75,921,508
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	12,600	4,432.23	55,846,191	3.06
					4,736.70	59,682,457
韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	半導体・半導体製造装置	900	68,401.90	61,561,710	2.82
					60,995.98	54,896,382
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	各種金融	9,400	5,595.58	52,598,489	2.78
					5,760.16	54,145,504
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	13,200	3,911.76	51,635,308	2.57
					3,792.44	50,060,316
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,400	12,297.94	41,813,001	2.09
					11,978.04	40,725,359
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	3,400	11,179.85	38,011,501	2.06
					11,795.98	40,106,348
ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	10,800	3,462.29	37,392,788	2.02
					3,647.88	39,397,210
ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,500	10,851.22	37,979,272	2.00
					11,117.55	38,911,429
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,600	7,095.28	32,638,300	1.98
					8,385.14	38,571,677
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	3,600	9,306.94	33,505,012	1.96
					10,588.03	38,116,915
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	10,100	3,481.83	35,166,519	1.89
					3,643.87	36,803,167
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	87,400	391.96	34,257,373	1.72
					382.88	33,463,967
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100	15,429.00	32,400,900	1.71
					15,838.38	33,260,603
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,900	17,756.28	33,736,950	1.71
					17,503.20	33,256,091
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	13,234.25	30,438,775	1.63
					13,766.21	31,662,292
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	54,326.53	32,595,922	1.58
					51,372.39	30,823,439
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	5,100	6,481.20	33,054,163	1.55
					5,915.47	30,168,940
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	7,322.60	29,290,413	1.55
					7,535.52	30,142,094
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	3,700	9,329.40	34,518,787	1.55
					8,135.19	30,100,230
ドイツ	株式	SAP AG	ソフトウェア・サービス	3,600	8,365.00	30,114,020	1.48
					8,002.46	28,808,861
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,600	503.78	30,529,189	1.48
					474.65	28,764,032
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC.	食品・生活必需品小売り	3,700	8,134.16	30,096,424	1.46
					7,688.78	28,448,504
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	4,000	5,044.25	20,177,017	1.29
					6,279.60	25,118,412
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,500	10,035.02	25,087,554	1.24
					9,648.26	24,120,670
アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	30,086.55	21,060,585	1.18
					32,738.28	22,916,796
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	3,200	6,063.59	19,403,510	1.16
					7,063.39	22,602,867
イギリス	株式	AON PLC	保険	2,500	8,312.11	20,780,291	1.07
					8,304.91	20,762,291

<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.78
		素材	5.20
		資本財	3.99
		商業・専門サービス	1.50
		運輸	3.05
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	2.02
		消費者サービス	2.18
		メディア	2.50
		小売	3.51
		食品・生活必需品小売り	2.50
		食品・飲料・タバコ	7.42
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		ヘルスケア機器・サービス	2.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.29
		銀行	6.02
		各種金融	6.89
		保険	5.04
		ソフトウェア・サービス	13.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.13
		電気通信サービス	1.72
		半導体・半導体製造装置	2.82
	小計		98.94
合計			98.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。