有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	204,252,851	1.4038	286,730,153	1.4193	289,896,071	57.79
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	40,258,322	1.9637	79,055,267	2.0379	82,042,434	16.35
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	61,882,613	1.2592	77,924,315	1.3139	81,307,565	16.21
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	22,196,705	1.5005	33,306,590	1.5302	33,965,397	6.77

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.12
合計		97.12

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	168,604,244	1.4038	236,686,638	1.4193	239,300,003	36.68
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	136,178,582	1.2600	171,589,301	1.3139	178,925,038	27.42
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	55,347,810	1.9637	108,686,495	2.0379	112,793,301	17.29
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	66,608,856	1.5010	99,982,105	1.5302	101,924,871	15.62

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.01
合計		97.01

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	85,816,990	1.5011	128,821,198	1.5302	131,317,158	31.40
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	93,989,821	1.2605	118,477,007	1.3139	123,493,225	29.53
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	75,799,780	1.4038	106,407,732	1.4193	107,582,627	25.72
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	20,895,417	1.9637	41,032,331	2.0379	42,582,770	10.18

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.82
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	603,000,000	119.12	718,293,600	122.04	735,943,410	2.1	2027/12/20	16.19
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	580,000,000	113.03	655,591,400	116.79	677,387,800	1.6	2030/6/20	14.90
3	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	530,000,000	104.90	556,017,700	104.98	556,420,500	1.3	2019/9/20	12.24
4	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	527,000,000	104.24	549,344,800	104.15	548,870,500	1.5	2018/9/20	12.07
5	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	277,000,000	116.40	322,428,000	117.91	326,635,630	2.1	2024/9/20	7.18
6	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	113.35	283,397,500	117.85	294,632,500	1.7	2032/12/20	6.48
7	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	105.93	239,401,800	106.06	239,695,600	1.4	2020/3/20	5.27
8	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	115.97	231,946,000	117.75	235,512,000	2.22	2025/3/21	5.18
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	104.89	178,323,200	105.72	179,730,800	0.8	2022/9/20	3.95
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	105.76	126,921,600	115.18	138,225,600	1.7	2054/3/20	3.04
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	108.86	108,860,000	113.67	113,674,000	1.5	2034/6/20	2.50
12	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	105.70	105,701,000	106.34	106,348,000	1	2021/12/20	2.34
13	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	106.71	106,710,000	106.09	106,096,000	3.075	2018/2/25	2.33
14	日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	103.31	103,317,000	103.06	103,063,000	2.08	2017/7/28	2.27
15	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	80,000,000	113.60	90,880,800	114.75	91,807,200	1.9	2023/9/20	2.02
16	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	10,000,000	112.54	11,254,500	113.65	11,365,700	1.8	2023/6/20	0.25

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	88.43
特殊債券	国内	5.18
社債券	国内	4.60
合計		98.21

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	28,500	3,371.26	96,080,949	3,360.00	95,760,000	4.39
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	18,000	4,642.28	83,561,102	5,240.00	94,320,000	4.33
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,600	4,973.30	92,503,536	4,856.00	90,321,600	4.14
4	日本	株式	日本航空	空運業	17,600	4,532.43	79,770,838	4,476.00	78,777,600	3.61
5	日本	株式	日本電産	電気機器	8,800	9,343.56	82,223,397	8,102.00	71,297,600	3.27
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,100	5,914.70	65,653,267	5,750.00	63,825,000	2.93
7	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	85,000	649.60	55,216,717	695.00	59,075,000	2.71
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,400	4,808.87	64,438,930	4,248.00	56,923,200	2.61
9	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	2,900	18,287.17	53,032,806	19,170.00	55,593,000	2.55
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	88,900	798.99	71,030,910	609.40	54,175,660	2.49
11	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,700	5,205.42	50,492,599	5,490.00	53,253,000	2.44
12	日本	株式	カルビー	食料品	10,300	4,702.13	48,431,943	4,945.00	50,933,500	2.34
13	日本	株式	良品計画	小売業	2,000	25,865.13	51,730,265	25,320.00	50,640,000	2.32
14	日本	株式	シスメックス	電気機器	6,200	7,391.14	45,825,103	7,640.00	47,368,000	2.17
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	11,500	3,822.91	43,963,519	3,860.00	44,390,000	2.04
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,800	7,337.82	42,559,370	7,200.00	41,760,000	1.92
17	日本	株式	ニフコ	化学	7,200	5,030.41	36,219,006	5,780.00	41,616,000	1.91
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	65,138.26	45,596,782	55,920.00	39,144,000	1.80
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	13,200	2,540.19	33,530,584	2,728.00	36,009,600	1.65
20	日本	株式	東ソー	化学	60,000	646.42	38,785,756	575.00	34,500,000	1.58
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,800	4,715.52	32,065,565	5,028.00	34,190,400	1.57
22	日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,000	4,817.74	28,906,494	5,490.00	32,940,000	1.51
23	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	135,900	248.91	33,827,622	225.00	30,577,500	1.40
24	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	11,000	3,319.89	36,518,808	2,742.00	30,162,000	1.38
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,100	9,791.45	30,353,496	9,650.00	29,915,000	1.37
26	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	20,300	1,754.99	35,626,426	1,472.00	29,881,600	1.37
27	日本	株式	五洋建設	建設業	62,300	488.05	30,405,525	479.00	29,841,700	1.37
28	日本	株式	信越化学工業	化学	4,900	6,929.50	33,954,595	6,081.00	29,796,900	1.37
29	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	37,400	819.21	30,638,521	781.00	29,209,400	1.34
30	日本	株式	鹿島建設	建設業	43,000	683.42	29,387,337	676.00	29,068,000	1.33

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.27
		食料品	3.61
		化学	5.89
		医薬品	5.43
		ガラス・土石製品	0.97
		機械	0.89
		電気機器	11.56
		輸送用機器	8.74
		精密機器	4.76
		その他製品	1.93
		陸運業	2.71
		空運業	3.61
		情報・通信業	13.59
		卸売業	1.01
		小売業	5.36
		銀行業	3.86
		保険業	4.00
		その他金融業	2.39
		不動産業	2.83
		サービス業	5.20
合計			97.61

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	15,053.03	173,109,918	15,017.15	172,697,261	8.125	2019/8/15	11.04
2	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	500,000	19,863.82	99,319,147	20,631.07	103,155,381	4	2037/1/4	6.59
3	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	800,000	12,419.39	99,355,139	12,705.51	101,644,115	2.5	2023/8/15	6.50
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 05/01/17	700,000	14,128.97	98,902,811	14,004.73	98,033,132	4.75	2017/5/1	6.27
5	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	14,286.91	71,434,581	14,292.86	71,464,319	2.75	2019/4/30	4.57
6	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,484.55	67,422,797	14,222.05	71,110,276	3.625	2043/8/15	4.55
7	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	300,000	19,820.87	59,462,622	19,922.64	59,767,935	6	2025/10/25	3.82
8	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	21,969.62	57,121,019	22,394.86	58,226,660	5	2025/3/7	3.72
9	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	600,000	9,604.04	57,624,243	9,689.23	58,135,380	3.5	2020/6/1	3.72
10	メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/17	8,000,000	706.44	56,515,840	704.50	56,360,316	7.75	2017/12/14	3.60
11	アメリカ	国債証券	UST 1% 08/31/16	450,000	12,129.96	54,584,844	12,119.57	54,538,102	1	2016/8/31	3.49
12	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,806.57	44,419,725	15,543.59	46,630,795	4.25	2039/5/15	2.98
13	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	230,000	19,553.22	44,972,428	19,673.50	45,249,060	6.25	2024/1/4	2.89
14	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,631.30	40,782,700	1,625.05	40,626,390	4.25	2019/3/12	2.60
15	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	200,000	19,358.26	38,716,524	19,406.86	38,813,723	4.5	2019/3/7	2.48
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	400,000	9,417.03	37,668,128	9,422.17	37,688,686	5.25	2019/3/15	2.41
17	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	14,974.86	29,949,722	15,007.24	30,014,485	2.5	2021/1/4	1.92
18	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	18,604.24	27,906,374	19,423.04	29,134,564	5.15	2044/10/31	1.86
19	イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 05/01/19	200,000	14,232.72	28,465,453	14,226.11	28,452,236	2.5	2019/5/1	1.82
20	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	200,000	13,220.30	26,440,608	13,355.11	26,710,235	1.5	2025/6/1	1.71
21	アメリカ	国債証券	UST 8.75% 05/15/17	200,000	13,527.52	27,055,049	13,347.63	26,695,272	8.75	2017/5/15	1.71
22	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	150,000	16,701.66	25,052,493	17,641.39	26,462,086	2.5	2044/7/4	1.69
23	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	17,729.28	26,593,926	17,536.97	26,305,465	8.5	2019/10/25	1.68
24	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	12,216.36	24,432,736	12,414.67	24,829,341	2	2021/2/28	1.59
25	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,263.74	22,846,211	3,200.33	22,402,354	4	2023/10/25	1.43
26	オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	150,000	14,640.47	21,960,706	14,528.78	21,793,181	4.65	2018/1/15	1.39
27	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	120,000	17,551.64	21,061,975	17,816.99	21,380,392	7.625	2025/2/15	1.37
28	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	20,146.67	20,146,673	20,393.83	20,393,831	5.5	2028/1/15	1.30
29	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	19,304.45	19,304,455	20,225.24	20,225,244	3.25	2044/1/22	1.29
30	アメリカ	国債証券	UST 3% 09/30/16	150,000	12,338.41	18,507,615	12,283.88	18,425,828	3	2016/9/30	1.18

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	94.87
合計		94.87

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,800	8,760.91	50,813,310	8,726.90	50,616,043	3.83
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	31,774.11	44,483,757	30,770.68	43,078,955	3.26
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,700	13,463.75	36,352,136	11,372.65	30,706,177	2.32
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	5,000	6,546.05	32,730,266	5,912.96	29,564,802	2.24
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	300	89,452.26	26,835,678	90,447.02	27,134,106	2.05
6	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,200	11,122.78	24,470,132	11,300.13	24,860,300	1.88
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	37,800	734.10	27,749,351	655.29	24,770,245	1.87
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	12,989.83	25,979,676	11,749.77	23,499,545	1.78
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,200	20,700.06	24,840,080	19,188.57	23,026,287	1.74
10	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	3,300	7,818.53	25,801,152	6,923.43	22,847,331	1.73
11	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,100	10,703.91	22,478,230	10,631.16	22,325,441	1.69
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,400	6,372.55	21,666,673	6,291.88	21,392,419	1.62
13	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	2,000	11,528.09	23,056,194	10,449.21	20,898,423	1.58
14	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,400	7,808.20	18,739,684	8,387.16	20,129,206	1.52
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,300	9,407.99	21,638,389	8,379.91	19,273,809	1.46
16	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	1,300	13,382.81	17,397,665	14,792.07	19,229,692	1.45
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	200	86,663.79	17,332,758	88,351.13	17,670,227	1.34
18	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,500	13,724.78	20,587,183	11,304.97	16,957,457	1.28
19	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,900	8,452.43	16,059,634	8,410.13	15,979,256	1.21
20	イギリス	株式	NIELSEN HOLDINGS PLC	商業・専門サービス	2,800	5,614.41	15,720,352	5,663.96	15,859,111	1.20
21	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,000	5,272.26	15,816,784	5,219.39	15,658,180	1.18
22	イギリス	株式	AON PLC	保険	1,500	11,196.10	16,794,161	10,405.69	15,608,547	1.18
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	12,149.95	14,579,944	12,361.37	14,833,650	1.12
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	12,295.32	17,213,460	10,579.75	14,811,652	1.12
25	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,800	9,783.22	17,609,802	8,016.11	14,428,999	1.09
26	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,700	9,922.28	16,867,892	8,480.23	14,416,407	1.09
27	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	2,200	6,431.63	14,149,600	6,540.98	14,390,168	1.09
28	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,900	6,426.65	18,637,308	4,881.93	14,157,624	1.07
29	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,800	7,803.36	14,046,061	7,858.96	14,146,141	1.07
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	10,255.88	15,383,824	9,233.58	13,850,383	1.05

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.61
		素材	5.08
		資本財	6.32
		商業・専門サービス	1.82
		運輸	1.48
		自動車・自動車部品	0.58
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	3.12
		メディア	2.49
		小売	6.18
		食品・生活必需品小売り	2.92
		食品・飲料・タバコ	8.30
		家庭用品・パーソナル用品	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	3.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.31
		銀行	9.50
		各種金融	3.94
		保険	5.94
		ソフトウェア・サービス	10.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.67
		電気通信サービス	1.43
		半導体・半導体製造装置	0.95
合計			97.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。