有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	239,906,489	1.3939	334,415,331	1.3857	332,438,421	56.62
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	73,633,110	1.3402	98,683,095	1.3902	102,364,749	17.43
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	43,965,218	2.0855	91,689,462	2.0742	91,192,655	15.53
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	25,799,908	1.6028	41,352,093	1.6277	41,994,510	7.15

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.74
合計	96.74

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	193,438,643	1.3939	269,649,962	1.3857	268,047,927	35.65
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	153,697,340	1.3402	205,985,176	1.3902	213,670,042	28.42
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	60,569,983	2.0855	126,318,699	2.0742	125,634,258	16.71
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	74,843,943	1.6028	119,959,872	1.6277	121,823,486	16.20

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	98,143,466	1.6028	157,304,348	1.6277	159,748,119	32.27
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	108,510,277	1.3402	145,425,474	1.3902	150,850,987	30.48
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	88,527,678	1.3940	123,410,460	1.3857	122,672,803	24.78
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	23,305,320	2.0855	48,603,244	2.0742	48,339,894	9.77

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	823,000,000	117.41	966,325,450	120.22	989,484,670	2.1	2027/12/20	18.19
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	680,000,000	109.86	747,095,600	113.27	770,297,200	1.6	2030/6/20	14.16
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	627,000,000	105.40	660,914,430	105.34	660,513,150	1.5	2018/9/20	12.14
4	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	530,000,000	105.64	559,929,100	105.81	560,840,700	1.3	2019/9/20	10.31
5	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	277,000,000	115.64	320,322,800	117.39	325,175,840	2.1	2024/9/20	5.98
6	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	307,000,000	103.52	317,806,400	103.18	316,762,600	1.7	2016/12/20	5.82
7	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	109.46	273,657,500	113.19	282,975,000	1.7	2032/12/20	5.20
8	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	106.66	241,067,420	106.92	241,652,760	1.4	2020/3/20	4.44
9	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	115.71	231,426,000	117.80	235,608,000	2.22	2025/3/21	4.33
10	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	103.70	176,290,000	105.06	178,602,000	0.8	2022/9/20	3.28
11	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	104.36	125,236,800	108.82	130,585,200	1.7	2054/3/20	2.40
12	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	109.60	109,600,000	108.99	108,992,000	3.075	2018/2/25	2.00
13	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	107.96	107,964,000	108.46	108,467,000	1.5	2034/6/20	1.99
14	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	105.22	105,221,000	106.36	106,364,000	1	2021/12/20	1.95
15	日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	105.16	105,168,000	104.83	104,839,000	2.08	2017/7/28	1.93
16	ガーンジー	社債券	第3回クレディ・スイス・グループ・ファイナンス	100,000,000	100.34	100,344,000	100.12	100,126,000	1.29	2015/3/10	1.84
17	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	80,000,000	113.09	90,472,000	114.56	91,650,400	1.9	2023/9/20	1.68
18	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	10,000,000	112.03	11,203,600	113.46	11,346,000	1.8	2023/6/20	0.21

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	87.75
特殊債券	4.33
社債券	5.77
合計	97.85

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	36,800	4,061.50	149,463,200	4,296.50	158,111,200	5.60
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,700	7,098.28	132,737,952	7,645.00	142,961,500	5.06
3	日本	株式	東ソー	化学	213,000	569.04	121,206,949	641.00	136,533,000	4.83
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	52,700	1,772.00	93,384,400	1,829.50	96,414,650	3.41
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	39,400	2,222.00	87,546,800	2,186.50	86,148,100	3.05
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	95,000	859.60	81,662,000	897.30	85,243,500	3.02
7	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	31,500	2,307.23	72,678,030	2,679.00	84,388,500	2.99
8	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	145,000	541.55	78,525,789	569.00	82,505,000	2.92
9	日本	株式	ローム	電気機器	10,600	7,367.85	78,099,212	7,650.00	81,090,000	2.87
10	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	45,500	1,555.00	70,752,500	1,680.00	76,440,000	2.71
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,400	671.24	80,817,296	632.30	76,128,920	2.70
12	日本	株式	日本ハム	食料品	25,000	2,817.70	70,442,544	2,921.00	73,025,000	2.59
13	日本	株式	キユーピー	食料品	26,600	2,673.04	71,102,992	2,740.00	72,884,000	2.58
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	24,000	3,564.50	85,548,000	3,000.50	72,012,000	2.55
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	54,200.00	65,040,000	55,490.00	66,588,000	2.36
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,300	23,985.00	55,165,500	28,515.00	65,584,500	2.32
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,100	5,480.68	66,316,307	5,251.00	63,537,100	2.25
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	17,120.00	51,360,000	20,320.00	60,960,000	2.16
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,200	2,679.50	48,766,900	3,270.50	59,523,100	2.11
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	34,900	1,536.00	53,606,400	1,526.00	53,257,400	1.89
21	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	67,200	848.00	56,985,600	790.00	53,088,000	1.88
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	50,200	1,061.50	53,287,300	1,016.50	51,028,300	1.81
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	43,950.26	48,345,292	44,020.00	48,422,000	1.71
24	日本	株式	清水建設	建設業	56,000	785.26	43,974,818	818.00	45,808,000	1.62
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,900	6,912.00	33,868,800	8,275.00	40,547,500	1.44
26	日本	株式	良品計画	小売業	3,100	13,057.04	40,476,845	13,070.00	40,517,000	1.43
27	日本	株式	前田建設工業	建設業	42,000	825.00	34,650,000	907.00	38,094,000	1.35
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	15,700	1,902.00	29,861,400	2,382.00	37,397,400	1.32
29	日本	株式	カルビー	食料品	7,900	4,049.85	31,993,842	4,625.00	36,537,500	1.29
30	日本	株式	安藤・間	建設業	44,100	633.00	27,915,300	776.00	34,221,600	1.21

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.79
		食料品	6.46
		化学	8.09
		医薬品	3.41
		ゴム製品	2.99
		鉄鋼	0.89
		金属製品	0.47
		機械	4.04
		電気機器	14.59
		輸送用機器	18.57
		精密機器	0.46
		その他製品	1.18
		陸運業	3.21
		情報・通信業	0.96
		卸売業	0.35
		小売業	5.86
		銀行業	2.70
		証券、商品先物取引業	3.07
		その他金融業	1.08
		不動産業	3.35
		サービス業	5.93
合計			98.45

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	15,398.36	177,081,222	15,457.49	177,761,160	8.125	2019/8/15	9.68
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 05/01/17	1,000,000	14,708.72	147,087,262	14,672.57	146,725,786	4.75	2017/5/1	7.99
3	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	500,000	19,442.05	97,210,268	21,744.12	108,720,601	4	2037/1/4	5.92
4	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	800,000	12,092.91	96,743,281	12,594.54	100,756,389	2.5	2023/8/15	5.49
5	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	400,000	20,298.88	81,195,542	21,543.96	86,175,878	5.5	2028/1/15	4.69
6	アメリカ	国債証券	UST 8.75% 05/15/17	600,000	14,169.21	85,015,283	14,013.08	84,078,521	8.75	2017/5/15	4.58
7	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,162.70	65,813,516	15,092.58	75,462,900	3.625	2043/8/15	4.11
8	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	14,428.24	72,141,238	14,511.92	72,559,613	2.75	2019/4/30	3.95
9	メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/17	8,000,000	877.14	70,171,376	884.89	70,791,400	7.75	2017/12/14	3.86
10	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	330,000	20,084.00	66,277,228	20,605.47	67,998,054	6.25	2024/1/4	3.70
11	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	600,000	10,320.91	61,925,489	10,701.88	64,211,320	3.5	2020/6/1	3.50
12	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	300,000	19,902.60	59,707,802	20,776.16	62,328,503	6	2025/10/25	3.39
13	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	22,551.01	58,632,627	23,857.87	62,030,478	5	2025/3/7	3.38
14	アメリカ	国債証券	UST 1% 08/31/16	450,000	11,940.94	53,734,231	11,939.09	53,725,917	1	2016/8/31	2.93
15	アメリカ	国債証券	UST 3% 09/30/16	400,000	12,375.60	49,502,406	12,332.18	49,328,726	3	2016/9/30	2.69
16	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,536.47	43,609,417	16,223.34	48,670,036	4.25	2039/5/15	2.65
17	オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	300,000	15,350.68	46,052,042	15,255.62	45,766,878	4.65	2018/1/15	2.49
18	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,674.30	41,857,553	1,676.07	41,901,852	4.25	2019/3/12	2.28
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	400,000	10,141.32	40,565,318	10,377.00	41,508,012	5.25	2019/3/15	2.26
20	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	200,000	20,217.19	40,434,389	20,485.52	40,971,042	4.5	2019/3/7	2.23
21	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	15,242.90	30,485,815	15,362.06	30,724,121	2.5	2021/1/4	1.67
22	ノルウェー	国債証券	NGB 4.25% 05/19/17	1,800,000	1,620.24	29,164,415	1,634.59	29,422,796	4.25	2017/5/19	1.60
23	イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 05/01/19	200,000	14,203.99	28,407,997	14,331.18	28,662,369	2.5	2019/5/1	1.56
24	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	18,830.89	28,246,337	18,722.44	28,083,673	8.5	2019/10/25	1.53
25	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	150,000	15,950.46	23,925,695	18,582.54	27,873,816	2.5	2044/7/4	1.52
26	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	11,876.73	23,753,469	12,180.67	24,361,347	2	2021/2/28	1.33
27	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	19,110.90	19,110,906	22,182.84	22,182,842	3.25	2044/1/22	1.21
28	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	120,000	17,563.82	21,076,584	18,265.00	21,918,006	7.625	2025/2/15	1.19
29	南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	2,000,000	1,066.46	21,329,225	1,075.17	21,503,475	8.25	2017/9/15	1.17
30	ドイツ	国債証券	DBR 3.75% 01/04/19	100,000	15,457.11	15,457,115	15,438.37	15,438,372	3.75	2019/1/4	0.84

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.41
合計	95.41

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,500	9,170.60	59,608,949	9,087.18	59,066,670	3.48
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	36,374.39	65,473,902	32,434.04	58,381,281	3.44
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,100	13,501.78	41,855,534	14,059.92	43,585,768	2.57
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	7,500	5,862.83	43,971,263	4,967.68	37,257,619	2.20
5	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	2,600	12,705.96	33,035,503	13,770.21	35,802,553	2.11
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	5,600	6,308.63	35,328,370	6,238.87	34,937,672	2.06
7	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	12,303.91	28,298,998	14,292.87	32,873,618	1.94
8	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	3,700	7,369.34	27,266,558	7,994.88	29,581,065	1.74
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	42,200	685.48	28,927,572	687.01	28,991,927	1.71
10	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,400	10,585.74	25,405,776	11,838.00	28,411,218	1.68
11	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,600	14,693.33	23,509,328	17,303.99	27,686,384	1.63
12	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,300	17,524.89	22,782,359	19,873.28	25,835,265	1.52
13	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	400	65,651.21	26,260,487	60,689.44	24,275,779	1.43
14	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	400	64,375.30	25,750,120	60,385.54	24,154,218	1.42
15	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC.	食品・生活必需品小売り	2,300	9,810.02	22,563,046	10,372.89	23,857,647	1.41
16	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,300	9,192.63	21,143,054	10,198.18	23,455,832	1.38
17	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	11,632.36	23,264,721	11,679.85	23,359,700	1.38
18	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	3,500	7,128.11	24,948,385	6,582.97	23,040,421	1.36
19	ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,100	9,255.12	19,435,762	10,597.94	22,255,676	1.31
20	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	1,500	12,761.54	19,142,310	14,281.05	21,421,579	1.26
21	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,500	14,273.95	21,410,937	14,200.64	21,300,964	1.26
22	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	5,700	3,924.16	22,367,729	3,672.77	20,934,812	1.23
23	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	36,117.09	18,058,548	41,771.81	20,885,906	1.23
24	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・サービス	2,300	8,484.43	19,514,206	8,440.68	19,413,575	1.14
25	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,400	6,312.18	21,461,429	5,631.06	19,145,621	1.13
26	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	3,600	4,222.57	15,201,270	5,177.80	18,640,112	1.10
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	12,125.35	18,188,032	12,319.28	18,478,927	1.09
28	イギリス	株式	AON PLC	保険	1,700	10,624.76	18,062,096	10,782.03	18,329,459	1.08
29	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	2,700	5,542.63	14,965,106	6,763.61	18,261,767	1.08
30	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,600	10,737.10	17,179,360	11,023.26	17,637,224	1.04

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.39
		素材	5.23
		資本財	6.43
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	0.64
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	2.19
		メディア	2.34
		小売	6.01
		食品・生活必需品小売り	3.83
		食品・飲料・タバコ	8.30
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		ヘルスケア機器・サービス	4.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.20
		銀行	7.92
		各種金融	3.57
		保険	5.56
		ソフトウェア・サービス	8.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.57
		電気通信サービス	1.34
		半導体・半導体製造装置	0.57
合計			97.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。