有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	155,174,764	1.4693	228,010,659	1.4798	229,627,615	55.91
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	33,251,643	2.0236	67,288,024	2.0333	67,610,565	16.46
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	35,843,138	1.8552	66,496,190	1.8090	64,840,236	15.79
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	11,959,816	2.3909	28,594,725	2.3437	28,030,220	6.83

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.99
合計		94.99

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	129,853,131	1.4694	190,817,894	1.4798	192,156,663	35.16
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	80,730,766	1.8552	149,771,718	1.8090	146,041,955	26.72
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	46,227,870	2.0236	93,546,717	2.0333	93,995,128	17.20
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	36,961,071	2.3909	88,370,225	2.3437	86,625,662	15.85

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.93
合計		94.93

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	59,123,703	2.3909	141,358,862	2.3437	138,568,222	31.94
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	69,110,159	1.8552	128,213,167	1.8090	125,020,277	28.82
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	70,525,272	1.4694	103,635,092	1.4798	104,363,297	24.05
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	21,846,850	2.0236	44,209,285	2.0333	44,421,200	10.24

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.05
合計		95.05

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	240,000,000	117.43	281,844,000	117.20	281,299,200	1.6	2030/6/20	9.17
2	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	121.29	278,980,800	121.42	279,268,300	1.7	2032/12/20	9.10
3	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	111.10	274,419,470	110.58	273,149,890	2.1	2024/9/20	8.90
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	230,000,000	118.46	272,478,700	117.88	271,140,100	2.1	2027/12/20	8.83
5	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	190,000,000	129.65	246,350,200	131.58	250,011,500	1.6	2045/6/20	8.15
6	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	111.39	222,784,000	111.16	222,334,000	2.22	2025/3/21	7.24
7	日本	国債証券	第396回利付国債(2年)	185,000,000	100.33	185,621,600	100.22	185,421,800	0.1	2021/1/1	6.04
8	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	170,000,000	108.03	183,666,300	107.61	182,943,800	1.9	2023/9/20	5.96
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	102.82	174,802,500	102.56	174,352,000	0.8	2022/9/20	5.68
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	139.03	145,985,700	142.23	149,346,750	1.7	2054/3/20	4.87
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	119.95	119,954,000	120.26	120,266,000	1.5	2034/6/20	3.92
12	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	100,000,000	107.16	107,166,000	106.72	106,724,000	1.8	2023/6/20	3.48
13	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	102.15	102,153,000	101.97	101,978,000	0.1	2027/6/20	3.32
14	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	109.76	98,784,000	112.09	100,885,500	0.8	2048/3/20	3.29
15	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	122.02	97,616,800	121.32	97,056,000	2.4	2028/6/20	3.16
16	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	90,000,000	102.49	92,241,000	102.17	91,955,700	1	2021/12/20	3.00
17	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	70,000,000	103.01	72,111,900	102.82	71,974,000	0.3	2025/12/20	2.35
18	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	102.15	51,076,500	101.97	50,986,000	0.1	2028/3/20	1.66

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	90.87
特殊債券	国内	7.24
合計		98.11

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,100	3,430.00	51,793,000	3,772.00	56,957,200	3.62
2	日本	株式	富士通	電気機器	4,900	9,667.00	47,368,300	11,615.00	56,913,500	3.62
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,100	5,904.00	53,726,400	5,985.00	54,463,500	3.46
4	日本	株式	神戸物産	卸売業	12,000	3,200.00	38,400,000	4,200.00	50,400,000	3.20
5	日本	株式	テルモ	精密機器	12,300	3,837.00	47,195,100	3,984.00	49,003,200	3.12
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,300	3,787.00	42,793,100	4,304.00	48,635,200	3.09
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	36,930.00	48,009,000	37,370.00	48,581,000	3.09
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,700	6,182.00	41,419,400	6,328.00	42,397,600	2.70
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	14,300	2,760.50	39,475,150	2,911.50	41,634,450	2.65
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,400	7,826.00	42,260,400	7,652.00	41,320,800	2.63
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,700	4,857.14	37,399,978	5,240.00	40,348,000	2.57
12	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	12,400	2,938.00	36,431,200	3,245.00	40,238,000	2.56
13	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	4,300	9,671.00	41,585,300	9,274.00	39,878,200	2.54
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	25,091.03	40,145,648	24,500.00	39,200,000	2.49
15	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	11,400	3,490.00	39,786,000	3,360.00	38,304,000	2.44
16	日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	11,970.00	35,910,000	12,715.00	38,145,000	2.43
17	日本	株式	花王	化学	4,300	8,501.00	36,554,300	8,782.00	37,762,600	2.40
18	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,200	9,178.00	29,369,600	11,265.00	36,048,000	2.29
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,900	4,947.00	34,134,300	5,032.00	34,720,800	2.21
20	日本	株式	アンリツ	電気機器	15,900	2,091.00	33,246,900	2,149.00	34,169,100	2.17
21	日本	株式	HOYA	精密機器	3,200	9,626.00	30,803,200	10,600.00	33,920,000	2.16
22	日本	株式	日本水産	水産・農林業	55,800	676.00	37,720,800	602.00	33,591,600	2.14
23	日本	株式	協和キリン	医薬品	12,700	2,090.00	26,543,000	2,586.00	32,842,200	2.09
24	日本	株式	島津製作所	精密機器	10,500	3,205.00	33,652,500	3,120.00	32,760,000	2.08
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,800	3,152.08	30,890,384	3,271.00	32,055,800	2.04
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,100	4,438.40	31,512,640	4,227.00	30,011,700	1.91
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	67,470.00	33,735,000	59,340.00	29,670,000	1.89
28	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,700	5,680.00	26,696,000	5,910.00	27,777,000	1.77
29	日本	株式	清水建設	建設業	24,200	1,084.00	26,232,800	1,133.00	27,418,600	1.74
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,700	15,440.00	26,248,000	15,635.00	26,579,500	1.69

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.14
		建設業	4.21
		化学	10.86
		医薬品	8.85
		機械	2.89
		電気機器	15.88
		輸送用機器	4.83
		精密機器	8.34
		陸運業	3.92
		情報・通信業	13.08
		卸売業	6.36
		小売業	1.89
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	3.46
		不動産業	4.18
		サービス業	6.16
合計			98.54

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	11,258.74	135,104,891	11,335.42	136,025,085	2.5	2023/8/15	12.03
2	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	12,477.51	93,581,370	12,740.97	95,557,297	1.5	2025/6/1	8.45
3	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	16,624.25	84,783,711	16,531.62	84,311,293	6	2025/10/25	7.46
4	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	14,172.68	73,697,977	14,219.54	73,941,657	7.625	2025/2/15	6.54
5	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,609.49	68,047,475	14,201.65	71,008,284	3.625	2043/8/15	6.28
6	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	10,754.33	53,771,692	10,937.52	54,687,626	1.5	2026/8/15	4.84
7	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 07/31/23	450,000	11,351.61	51,082,254	11,420.62	51,392,820	2.75	2023/7/31	4.55
8	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	17,670.16	45,942,419	17,585.86	45,723,257	5	2025/3/7	4.04
9	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,585.92	43,757,768	15,167.86	45,503,580	4.25	2039/5/15	4.02
10	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	20,651.90	41,303,802	20,408.89	40,817,790	4	2037/1/4	3.61
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	300,000	13,067.10	39,201,319	13,134.35	39,403,062	1.6	2025/4/30	3.48
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	22,323.95	33,485,926	22,988.72	34,483,093	5.15	2044/10/31	3.05
13	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	300,000	8,601.35	25,804,059	8,719.48	26,158,456	2	2028/6/1	2.31
14	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	12,259.87	24,519,755	12,944.05	25,888,117	2.875	2049/5/15	2.29
15	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	10,954.56	21,909,131	10,964.79	21,929,580	2	2021/2/28	1.94
16	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,048.85	21,341,993	3,028.68	21,200,772	4	2023/10/25	1.87
17	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	20,335.40	20,335,402	20,960.45	20,960,458	3.25	2044/1/22	1.85
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.65% 10/21/24	140,000	13,282.92	18,596,095	13,284.72	18,598,621	1.65	2024/10/21	1.64
19	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	12,265.78	18,398,682	12,376.46	18,564,696	0.95	2023/3/15	1.64
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	8,766.21	17,532,434	8,974.36	17,948,721	2.75	2035/6/21	1.59
21	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	17,805.90	17,805,904	17,778.23	17,778,235	5.5	2028/1/15	1.57
22	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	15,504.26	15,504,264	15,347.87	15,347,874	6.25	2024/1/4	1.36
23	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	17,651.61	14,121,295	18,921.38	15,137,108	4.75	2044/9/1	1.34
24	フランス	国債証券	FRTR 2.75% 10/25/27	100,000	14,897.95	14,897,951	14,932.23	14,932,237	2.75	2027/10/25	1.32
25	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	20,509.34	14,356,541	20,757.76	14,530,435	5	2035/3/28	1.29
26	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	685.05	13,701,142	671.75	13,435,044	10	2024/12/5	1.19
27	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	100,000	11,913.10	11,913,101	12,563.20	12,563,201	2.75	2047/8/15	1.11
28	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	12,268.82	12,268,824	12,170.84	12,170,840	8	2021/11/15	1.08
29	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	19,209.50	9,604,752	19,414.01	9,707,007	2.5	2044/7/4	0.86
30	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,217.58	8,523,068	1,223.34	8,563,401	1.75	2027/2/17	0.76

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.36
合計		95.36

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	322	142,775.90	45,973,840	158,600.50	51,069,363	4.98
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	919	28,643.51	26,323,393	35,321.26	32,460,240	3.17
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,410	19,603.53	27,640,984	22,707.38	32,017,409	3.12
4	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	132	203,456.88	26,856,309	204,170.13	26,950,458	2.63
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,987	11,642.89	23,134,431	12,115.26	24,073,038	2.35
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,253	16,193.22	20,290,116	18,843.38	23,610,764	2.30
7	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	3,369	6,454.17	21,744,101	6,598.13	22,229,100	2.17
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	589	33,066.17	19,475,980	36,788.93	21,668,684	2.11
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	734	26,129.16	19,178,804	26,225.40	19,249,444	1.88
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	757	21,064.93	15,946,159	22,851.34	17,298,466	1.69
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	877	19,592.62	17,182,736	19,449.76	17,057,440	1.66
12	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	2,592	6,212.05	16,101,653	6,570.86	17,031,682	1.66
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	634	25,798.14	16,356,023	25,388.07	16,096,041	1.57
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,202	11,910.44	14,316,352	12,885.43	15,488,298	1.51
15	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	523	23,868.87	12,483,420	28,771.11	15,047,295	1.47
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110	122,583.44	13,484,179	131,199.18	14,431,910	1.41
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,847	3,566.26	13,719,410	3,651.32	14,046,662	1.37
18	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,512	2,195.37	12,100,923	2,348.06	12,942,517	1.26
19	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	11,200	1,075.53	12,045,983	1,110.77	12,440,675	1.21
20	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	256	48,571.12	12,434,208	47,987.66	12,284,843	1.20
21	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	1,862	6,460.10	12,028,724	6,309.73	11,748,726	1.15
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	933	11,492.74	10,722,729	12,498.27	11,660,891	1.14
23	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	690	16,152.87	11,145,485	16,795.24	11,588,716	1.13
24	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	3,936	2,632.16	10,360,197	2,901.63	11,420,839	1.11
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	683	14,282.49	9,754,946	16,398.26	11,200,013	1.09
26	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,224	9,460.49	11,579,649	9,015.22	11,034,641	1.08
27	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,806	5,723.46	10,336,585	6,085.54	10,990,500	1.07
28	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	468	21,403.02	10,016,615	22,724.83	10,635,221	1.04
29	ガーンジー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	1,306	7,455.34	9,736,676	8,024.63	10,480,173	1.02
30	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	311	29,028.39	9,027,830	33,491.52	10,415,863	1.02

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.32
		素材	1.97
		資本財	8.39
		商業・専門サービス	1.11
		運輸	1.30
		自動車・自動車部品	0.41
		耐久消費財・アパレル	1.20
		消費者サービス	1.37
		メディア・娯楽	8.41
		小売	7.78
		食品・生活必需品小売り	2.22
		食品・飲料・タバコ	4.09
		家庭用品・パーソナル用品	4.39
		ヘルスケア機器・サービス	6.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.18
		銀行	6.63
		各種金融	5.25
		保険	6.17
		ソフトウェア・サービス	9.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.50
		電気通信サービス	0.75
		半導体・半導体製造装置	3.62
合計			97.88

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。