有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2012年 1月16日)	913	913	0.9551	0.9551
第12計算期間末	(2013年 1月15日)	860	860	1.0631	1.0631
第13計算期間末	(2014年 1月14日)	628	628	1.2112	1.2112
第14計算期間末	(2015年 1月14日)	586	586	1.2766	1.2766
第15計算期間末	(2016年 1月14日)	491	491	1.2410	1.2410
第16計算期間末	(2017年 1月16日)	447	447	1.2612	1.2612
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	446	446	1.3421	1.3421
第18計算期間末	(2019年 1月15日)	409	409	1.2737	1.2737
第19計算期間末	(2020年 1月14日)	409	409	1.3449	1.3449
第20計算期間末	(2021年 1月14日)	402	402	1.3749	1.3749
	2020年 1月末日	410	―	1.3425	―
	2月末日	400	―	1.3238	―
	3月末日	388	―	1.2924	―
	4月末日	392	―	1.3041	―
	5月末日	395	―	1.3202	―
	6月末日	397	―	1.3242	―
	7月末日	398	―	1.3236	―
	8月末日	402	―	1.3333	―
	9月末日	402	―	1.3372	―
	10月末日	395	―	1.3233	―
	11月末日	403	―	1.3613	―
	12月末日	403	―	1.3684	―
	2021年 1月末日	400	―	1.3668	―

 
ドイチェ・グローバル・バランス <成長型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2012年 1月16日)	941	941	0.8824	0.8824
第12計算期間末	(2013年 1月15日)	980	980	1.0367	1.0367
第13計算期間末	(2014年 1月14日)	864	864	1.2702	1.2702
第14計算期間末	(2015年 1月14日)	747	747	1.3539	1.3539
第15計算期間末	(2016年 1月14日)	633	633	1.2959	1.2959
第16計算期間末	(2017年 1月16日)	588	588	1.3298	1.3298
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	607	607	1.4911	1.4911
第18計算期間末	(2019年 1月15日)	528	528	1.3655	1.3655
第19計算期間末	(2020年 1月14日)	550	550	1.5033	1.5033
第20計算期間末	(2021年 1月14日)	528	528	1.5756	1.5756
	2020年 1月末日	546	―	1.4913	―
	2月末日	523	―	1.4422	―
	3月末日	498	―	1.3883	―
	4月末日	508	―	1.4192	―
	5月末日	522	―	1.4561	―
	6月末日	526	―	1.4676	―
	7月末日	517	―	1.4642	―
	8月末日	527	―	1.4920	―
	9月末日	528	―	1.4949	―
	10月末日	510	―	1.4713	―
	11月末日	523	―	1.5468	―
	12月末日	524	―	1.5615	―
	2021年 1月末日	523	―	1.5624	―

 
ドイチェ・グローバル・バランス <積極型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2012年 1月16日)	510	510	0.8009	0.8009
第12計算期間末	(2013年 1月15日)	572	572	0.9729	0.9729
第13計算期間末	(2014年 1月14日)	520	520	1.2518	1.2518
第14計算期間末	(2015年 1月14日)	489	489	1.3489	1.3489
第15計算期間末	(2016年 1月14日)	407	407	1.2782	1.2782
第16計算期間末	(2017年 1月16日)	413	413	1.3343	1.3343
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	443	443	1.5455	1.5455
第18計算期間末	(2019年 1月15日)	400	400	1.3849	1.3849
第19計算期間末	(2020年 1月14日)	438	438	1.5866	1.5866
第20計算期間末	(2021年 1月14日)	470	470	1.6815	1.6815
	2020年 1月末日	433	―	1.5665	―
	2月末日	410	―	1.4902	―
	3月末日	388	―	1.4042	―
	4月末日	401	―	1.4586	―
	5月末日	417	―	1.5069	―
	6月末日	421	―	1.5217	―
	7月末日	421	―	1.5216	―
	8月末日	435	―	1.5689	―
	9月末日	433	―	1.5620	―
	10月末日	425	―	1.5299	―
	11月末日	455	―	1.6370	―
	12月末日	464	―	1.6596	―
	2021年 1月末日	463	―	1.6668	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。