有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(平成18年 1月16日)	2,767	2,767	1.1598	1.1598
第6計算期間末	(平成19年 1月15日)	2,315	2,315	1.1792	1.1792
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	1,948	1,948	1.1398	1.1398
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	1,374	1,374	0.9496	0.9496
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,372	1,372	1.0169	1.0169
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,153	1,153	0.9957	0.9957
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	913	913	0.9551	0.9551
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	860	860	1.0631	1.0631
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	628	628	1.2112	1.2112
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	586	586	1.2766	1.2766
	平成26年 1月末日	614	―	1.2004	―
	2月末日	613	―	1.1998	―
	3月末日	599	―	1.1949	―
	4月末日	596	―	1.1886	―
	5月末日	593	―	1.1939	―
	6月末日	595	―	1.2087	―
	7月末日	597	―	1.2218	―
	8月末日	590	―	1.2301	―
	9月末日	592	―	1.2409	―
	10月末日	589	―	1.2431	―
	11月末日	594	―	1.2811	―
	12月末日	595	―	1.2906	―
	平成27年 1月末日	587	―	1.2799	―

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(平成18年 1月16日)	2,810	2,810	1.2542	1.2542
第6計算期間末	(平成19年 1月15日)	2,491	2,491	1.3027	1.3027
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	2,058	2,058	1.2124	1.2124
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	1,400	1,400	0.8854	0.8854
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,467	1,467	0.9900	0.9900
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,251	1,251	0.9640	0.9640
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	941	941	0.8824	0.8824
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	980	980	1.0367	1.0367
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	864	864	1.2702	1.2702
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	747	747	1.3539	1.3539
	平成26年 1月末日	823	―	1.2495	―
	2月末日	807	―	1.2486	―
	3月末日	797	―	1.2411	―
	4月末日	787	―	1.2296	―
	5月末日	768	―	1.2387	―
	6月末日	776	―	1.2634	―
	7月末日	787	―	1.2852	―
	8月末日	763	―	1.2973	―
	9月末日	758	―	1.3155	―
	10月末日	754	―	1.3151	―
	11月末日	769	―	1.3748	―
	12月末日	767	―	1.3832	―
	平成27年 1月末日	751	―	1.3664	―

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(平成18年 1月16日)	1,338	1,338	1.2794	1.2794
第6計算期間末	(平成19年 1月15日)	1,326	1,326	1.3606	1.3606
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	1,025	1,025	1.2375	1.2375
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	640	640	0.8001	0.8001
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	710	710	0.9316	0.9316
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	632	632	0.9090	0.9090
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	510	510	0.8009	0.8009
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	572	572	0.9729	0.9729
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	520	520	1.2518	1.2518
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	489	489	1.3489	1.3489
	平成26年 1月末日	501	―	1.2260	―
	2月末日	498	―	1.2305	―
	3月末日	488	―	1.2217	―
	4月末日	485	―	1.2097	―
	5月末日	489	―	1.2210	―
	6月末日	494	―	1.2477	―
	7月末日	498	―	1.2717	―
	8月末日	499	―	1.2859	―
	9月末日	501	―	1.3074	―
	10月末日	492	―	1.3050	―
	11月末日	506	―	1.3804	―
	12月末日	503	―	1.3892	―
	平成27年 1月末日	494	―	1.3670	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。