有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	1,948	1,948	1.1398	1.1398
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	1,374	1,374	0.9496	0.9496
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,372	1,372	1.0169	1.0169
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,153	1,153	0.9957	0.9957
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	913	913	0.9551	0.9551
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	860	860	1.0631	1.0631
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	628	628	1.2112	1.2112
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	586	586	1.2766	1.2766
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	491	491	1.2410	1.2410
第16計算期間末	(平成29年 1月16日)	447	447	1.2612	1.2612
	平成28年 1月末日	501	―	1.2661	―
	2月末日	487	―	1.2466	―
	3月末日	493	―	1.2711	―
	4月末日	488	―	1.2667	―
	5月末日	493	―	1.2818	―
	6月末日	470	―	1.2536	―
	7月末日	465	―	1.2524	―
	8月末日	453	―	1.2330	―
	9月末日	442	―	1.2256	―
	10月末日	446	―	1.2347	―
	11月末日	453	―	1.2529	―
	12月末日	449	―	1.2657	―
	平成29年 1月末日	445	―	1.2573	―

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	2,058	2,058	1.2124	1.2124
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	1,400	1,400	0.8854	0.8854
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,467	1,467	0.9900	0.9900
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,251	1,251	0.9640	0.9640
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	941	941	0.8824	0.8824
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	980	980	1.0367	1.0367
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	864	864	1.2702	1.2702
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	747	747	1.3539	1.3539
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	633	633	1.2959	1.2959
第16計算期間末	(平成29年 1月16日)	588	588	1.3298	1.3298
	平成28年 1月末日	652	―	1.3276	―
	2月末日	630	―	1.2847	―
	3月末日	649	―	1.3250	―
	4月末日	635	―	1.3149	―
	5月末日	647	―	1.3390	―
	6月末日	600	―	1.2802	―
	7月末日	600	―	1.2876	―
	8月末日	587	―	1.2634	―
	9月末日	577	―	1.2518	―
	10月末日	580	―	1.2702	―
	11月末日	591	―	1.3078	―
	12月末日	591	―	1.3343	―
	平成29年 1月末日	573	―	1.3270	―

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	1,025	1,025	1.2375	1.2375
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	640	640	0.8001	0.8001
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	710	710	0.9316	0.9316
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	632	632	0.9090	0.9090
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	510	510	0.8009	0.8009
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	572	572	0.9729	0.9729
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	520	520	1.2518	1.2518
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	489	489	1.3489	1.3489
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	407	407	1.2782	1.2782
第16計算期間末	(平成29年 1月16日)	413	413	1.3343	1.3343
	平成28年 1月末日	418	―	1.3094	―
	2月末日	404	―	1.2591	―
	3月末日	420	―	1.3074	―
	4月末日	416	―	1.2974	―
	5月末日	425	―	1.3235	―
	6月末日	400	―	1.2454	―
	7月末日	407	―	1.2651	―
	8月末日	393	―	1.2424	―
	9月末日	385	―	1.2254	―
	10月末日	391	―	1.2476	―
	11月末日	410	―	1.3018	―
	12月末日	417	―	1.3376	―
	平成29年 1月末日	411	―	1.3318	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。