有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,372	1,372	1.0169	1.0169
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,153	1,153	0.9957	0.9957
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	913	913	0.9551	0.9551
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	860	860	1.0631	1.0631
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	628	628	1.2112	1.2112
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	586	586	1.2766	1.2766
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	491	491	1.2410	1.2410
第16計算期間末	(平成29年 1月16日)	447	447	1.2612	1.2612
第17計算期間末	(平成30年 1月15日)	446	446	1.3421	1.3421
第18計算期間末	(平成31年 1月15日)	409	409	1.2737	1.2737
	平成30年 1月末日	441	―	1.3324	―
	2月末日	431	―	1.3163	―
	3月末日	427	―	1.3107	―
	4月末日	429	―	1.3139	―
	5月末日	428	―	1.3101	―
	6月末日	429	―	1.3122	―
	7月末日	427	―	1.3162	―
	8月末日	425	―	1.3167	―
	9月末日	429	―	1.3332	―
	10月末日	413	―	1.2921	―
	11月末日	418	―	1.3023	―
	12月末日	409	―	1.2746	―
	平成31年 1月末日	411	―	1.2847	―

 
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,467	1,467	0.9900	0.9900
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,251	1,251	0.9640	0.9640
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	941	941	0.8824	0.8824
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	980	980	1.0367	1.0367
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	864	864	1.2702	1.2702
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	747	747	1.3539	1.3539
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	633	633	1.2959	1.2959
第16計算期間末	(平成29年 1月16日)	588	588	1.3298	1.3298
第17計算期間末	(平成30年 1月15日)	607	607	1.4911	1.4911
第18計算期間末	(平成31年 1月15日)	528	528	1.3655	1.3655
	平成30年 1月末日	598	―	1.4749	―
	2月末日	587	―	1.4437	―
	3月末日	583	―	1.4307	―
	4月末日	582	―	1.4383	―
	5月末日	580	―	1.4350	―
	6月末日	576	―	1.4374	―
	7月末日	583	―	1.4482	―
	8月末日	581	―	1.4566	―
	9月末日	593	―	1.4892	―
	10月末日	545	―	1.4093	―
	11月末日	550	―	1.4260	―
	12月末日	527	―	1.3645	―
	平成31年 1月末日	537	―	1.3846	―

 
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	710	710	0.9316	0.9316
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	632	632	0.9090	0.9090
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	510	510	0.8009	0.8009
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	572	572	0.9729	0.9729
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	520	520	1.2518	1.2518
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	489	489	1.3489	1.3489
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	407	407	1.2782	1.2782
第16計算期間末	(平成29年 1月16日)	413	413	1.3343	1.3343
第17計算期間末	(平成30年 1月15日)	443	443	1.5455	1.5455
第18計算期間末	(平成31年 1月15日)	400	400	1.3849	1.3849
	平成30年 1月末日	437	―	1.5272	―
	2月末日	425	―	1.4830	―
	3月末日	419	―	1.4594	―
	4月末日	424	―	1.4739	―
	5月末日	423	―	1.4745	―
	6月末日	423	―	1.4762	―
	7月末日	430	―	1.4971	―
	8月末日	434	―	1.5134	―
	9月末日	447	―	1.5531	―
	10月末日	414	―	1.4469	―
	11月末日	425	―	1.4690	―
	12月末日	398	―	1.3785	―
	平成31年 1月末日	413	―	1.4133	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。