有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(平成19年 1月15日)	2,315	2,315	1.1792	1.1792
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	1,948	1,948	1.1398	1.1398
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	1,374	1,374	0.9496	0.9496
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,372	1,372	1.0169	1.0169
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,153	1,153	0.9957	0.9957
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	913	913	0.9551	0.9551
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	860	860	1.0631	1.0631
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	628	628	1.2112	1.2112
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	586	586	1.2766	1.2766
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	491	491	1.2410	1.2410
	平成27年 1月末日	587	―	1.2799	―
	2月末日	568	―	1.2874	―
	3月末日	557	―	1.2921	―
	4月末日	557	―	1.2941	―
	5月末日	556	―	1.3059	―
	6月末日	546	―	1.2942	―
	7月末日	548	―	1.3034	―
	8月末日	530	―	1.2771	―
	9月末日	521	―	1.2559	―
	10月末日	531	―	1.2793	―
	11月末日	513	―	1.2801	―
	12月末日	504	―	1.2730	―
	平成28年 1月末日	501	―	1.2661	―

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(平成19年 1月15日)	2,491	2,491	1.3027	1.3027
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	2,058	2,058	1.2124	1.2124
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	1,400	1,400	0.8854	0.8854
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	1,467	1,467	0.9900	0.9900
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	1,251	1,251	0.9640	0.9640
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	941	941	0.8824	0.8824
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	980	980	1.0367	1.0367
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	864	864	1.2702	1.2702
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	747	747	1.3539	1.3539
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	633	633	1.2959	1.2959
	平成27年 1月末日	751	―	1.3664	―
	2月末日	750	―	1.3875	―
	3月末日	733	―	1.3971	―
	4月末日	728	―	1.3982	―
	5月末日	741	―	1.4249	―
	6月末日	727	―	1.4054	―
	7月末日	731	―	1.4213	―
	8月末日	699	―	1.3696	―
	9月末日	674	―	1.3264	―
	10月末日	692	―	1.3721	―
	11月末日	690	―	1.3752	―
	12月末日	665	―	1.3587	―
	平成28年 1月末日	652	―	1.3276	―

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(平成19年 1月15日)	1,326	1,326	1.3606	1.3606
第7計算期間末	(平成20年 1月15日)	1,025	1,025	1.2375	1.2375
第8計算期間末	(平成21年 1月14日)	640	640	0.8001	0.8001
第9計算期間末	(平成22年 1月14日)	710	710	0.9316	0.9316
第10計算期間末	(平成23年 1月14日)	632	632	0.9090	0.9090
第11計算期間末	(平成24年 1月16日)	510	510	0.8009	0.8009
第12計算期間末	(平成25年 1月15日)	572	572	0.9729	0.9729
第13計算期間末	(平成26年 1月14日)	520	520	1.2518	1.2518
第14計算期間末	(平成27年 1月14日)	489	489	1.3489	1.3489
第15計算期間末	(平成28年 1月14日)	407	407	1.2782	1.2782
	平成27年 1月末日	494	―	1.3670	―
	2月末日	498	―	1.4011	―
	3月末日	488	―	1.4125	―
	4月末日	476	―	1.4129	―
	5月末日	490	―	1.4512	―
	6月末日	476	―	1.4244	―
	7月末日	482	―	1.4471	―
	8月末日	455	―	1.3747	―
	9月末日	435	―	1.3136	―
	10月末日	454	―	1.3827	―
	11月末日	443	―	1.3873	―
	12月末日	436	―	1.3650	―
	平成28年 1月末日	418	―	1.3094	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。