純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支弁します。
なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に年率0.10%を乗じて得た額とします。

2014/04/14 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成26年2月末現在、委託会社の運用するファンドは105本、純資産総額は759,885百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2014/04/14 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。

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#4 投資リスク（連結）

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制

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#5 投資制限（連結）

式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合※は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。

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#6 投資方針（連結）

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」
1)主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、国内株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の30%を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30%を超えない範囲で運用を行います。
「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅成長型⦆」

2014/04/14 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

<評価額(全銘柄)><種類別投資比率>「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅積極型⦆」
<評価額(全銘柄)><種類別投資比率>(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)

2014/04/14 9:13

#8 投資状況（連結）

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」

(平成26年1月31日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	17,054,064	2.78
合計(純資産総額)	-	614,150,617	100.00

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅成長型⦆」

(平成26年1月31日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	27,903,487	3.39
合計(純資産総額)	-	823,976,634	100.00

「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅積極型⦆」

2014/04/14 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		3,686,506
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2014/04/14 9:13

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第12期計算期間(平成25年1月15日現在)	第13期計算期間(平成26年1月14日現在)
1.受益権の総数	809,360,320口	518,849,872口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0631円(10,631円)	1.2112円(12,112円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/14 9:13

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」

2014/04/14 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「ドイチェ・グローバル・バランス ⦅安定型⦆」

2014/04/14 9:13

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2014/04/14 9:13

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年1月15日現在)	(平成26年1月14日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	-	8,400,000
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/14 9:13