有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,775,831,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,747,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,767,083,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,712,020,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6950円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,183,539,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,674,784,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,508,755,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,468,780,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225円 |
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