有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,876,910,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,255,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,856,654,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,523,696,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7088円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,127,368,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,325,843,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,801,524,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,676,612,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
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