有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,042,699,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,646,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,037,052,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,059,767,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4429円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,196,420,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,902,335,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,294,085,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,611,902,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5696円 |
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