有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,654,098,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,861,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,650,236,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,407,050,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5512円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,783,605,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,239,153,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,544,451,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,873,244,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
