有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,883,694,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,665,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,853,028,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,738,977,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0485円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,302,549,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,830,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,301,718,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,583,954,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
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