有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

(平成26年12月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,043,735,115	円
Ⅱ 負債総額	6,830,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,036,904,389	円
Ⅳ 発行済数量	2,039,848,661	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4888	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	6,023,848,007	円
Ⅱ 負債総額	9,084,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,014,763,403	円
Ⅳ 発行済数量	3,476,873,978	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7299	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	5,398,779,871	円
Ⅱ 負債総額	15,302,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,383,477,223	円
Ⅳ 発行済数量	2,611,310,917	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0616	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	80,107,178,422	円
Ⅱ 負債総額	315,682,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,791,496,139	円
Ⅳ 発行済数量	45,006,454,765	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7729	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,382,890,780	円
Ⅱ 負債総額	836,431,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,546,458,953	円
Ⅳ 発行済数量	13,231,113,276	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1750	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	54,491,655,047	円
Ⅱ 負債総額	414,621,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,077,033,954	円
Ⅳ 発行済数量	18,802,652,074	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8760	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,951,338,755	円
Ⅱ 負債総額	152,075,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,799,263,320	円
Ⅳ 発行済数量	2,164,734,747	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6790	円