有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

(平成27年12月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,094,604,217	円
Ⅱ 負債総額	4,550,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,090,054,154	円
Ⅳ 発行済数量	2,023,028,917	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5274	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	6,333,349,709	円
Ⅱ 負債総額	11,689,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,321,660,029	円
Ⅳ 発行済数量	3,500,558,695	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8059	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	5,734,484,431	円
Ⅱ 負債総額	13,514,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,720,970,202	円
Ⅳ 発行済数量	2,625,768,132	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1788	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	73,202,393,349	円
Ⅱ 負債総額	245,245,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,957,147,789	円
Ⅳ 発行済数量	37,023,867,021	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9705	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,395,009,562	円
Ⅱ 負債総額	2,469,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,392,540,071	円
Ⅳ 発行済数量	12,063,564,092	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1931	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	48,640,887,305	円
Ⅱ 負債総額	35,186,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,605,700,615	円
Ⅳ 発行済数量	15,717,541,208	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0924	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,142,916,776	円
Ⅱ 負債総額	51,789,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,091,127,438	円
Ⅳ 発行済数量	1,984,790,591	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5651	円