有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

(平成28年12月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,307,408,158	円
Ⅱ 負債総額	6,905,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,300,502,919	円
Ⅳ 発行済数量	2,120,252,008	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5567	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	6,767,019,426	円
Ⅱ 負債総額	12,491,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,754,528,088	円
Ⅳ 発行済数量	3,671,603,578	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8397	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	5,898,357,762	円
Ⅱ 負債総額	21,289,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,877,068,210	円
Ⅳ 発行済数量	2,714,231,519	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1653	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	60,421,235,578	円
Ⅱ 負債総額	568,531,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,852,703,775	円
Ⅳ 発行済数量	30,424,090,692	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9673	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,733,392,009	円
Ⅱ 負債総額	415,284,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,318,107,186	円
Ⅳ 発行済数量	11,587,224,691	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2357	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	46,932,092,908	円
Ⅱ 負債総額	511,495,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,420,596,993	円
Ⅳ 発行済数量	14,661,993,375	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1660	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,066,815,869	円
Ⅱ 負債総額	74,219,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,992,596,213	円
Ⅳ 発行済数量	2,017,504,377	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4746	円