有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(平成29年12月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,508,111,496	円
Ⅱ 負債総額	3,938,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,504,172,964	円
Ⅳ 発行済数量	2,087,135,573	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6789	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	7,367,292,035	円
Ⅱ 負債総額	10,054,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,357,238,001	円
Ⅳ 発行済数量	3,534,165,609	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0817	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	6,764,413,586	円
Ⅱ 負債総額	10,195,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,754,218,498	円
Ⅳ 発行済数量	2,645,983,706	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5526	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	68,446,262,274	円
Ⅱ 負債総額	306,030,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,140,232,144	円
Ⅳ 発行済数量	27,472,756,118	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4803	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,246,550,402	円
Ⅱ 負債総額	325,406,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,921,144,383	円
Ⅳ 発行済数量	11,996,128,045	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2438	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	55,934,362,077	円
Ⅱ 負債総額	510,758,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,423,603,813	円
Ⅳ 発行済数量	13,673,907,628	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0532	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,285,615,001	円
Ⅱ 負債総額	65,667,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,219,947,416	円
Ⅳ 発行済数量	1,983,507,522	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6317	円