有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

(平成30年11月末現在)
大和住銀DC年金設計ファンド30

Ⅰ 資産総額	3,372,437,488	円
Ⅱ 負債総額	4,703,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,367,734,160	円
Ⅳ 発行済数量	2,053,366,593	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6401	円

大和住銀DC年金設計ファンド50

Ⅰ 資産総額	7,165,267,340	円
Ⅱ 負債総額	15,324,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,149,943,253	円
Ⅳ 発行済数量	3,562,312,981	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0071	円

大和住銀DC年金設計ファンド70

Ⅰ 資産総額	6,462,305,802	円
Ⅱ 負債総額	6,468,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,455,837,002	円
Ⅳ 発行済数量	2,658,000,806	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4288	円

(参考)年金日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	62,886,851,936	円
Ⅱ 負債総額	201,673,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,685,178,275	円
Ⅳ 発行済数量	27,400,577,721	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2877	円

(参考)年金日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,444,015,437	円
Ⅱ 負債総額	1,171,743,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,272,271,750	円
Ⅳ 発行済数量	12,999,811,672	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円

(参考)インターナショナル株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,430,094,414	円
Ⅱ 負債総額	498,774,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,931,319,820	円
Ⅳ 発行済数量	14,573,002,412	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1811	円

(参考)インターナショナル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,237,970,414	円
Ⅱ 負債総額	250,096,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,987,874,365	円
Ⅳ 発行済数量	1,954,726,429	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5517	円