有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年11月19日現在 | 第13期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,320,596,801 | 16,702,157,680 | |||
| 未収入金 | 65,839,712 | 113,978,384 | |||
| 流動資産合計 | 15,386,436,513 | 16,816,136,064 | |||
| 資産合計 | 15,386,436,513 | 16,816,136,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 131,309,579 | 193,050,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,107,653 | 6,800,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,873,219 | 86,711,166 | |||
| その他未払費用 | 1,092,721 | 1,213,563 | |||
| 流動負債合計 | 216,383,172 | 287,776,383 | |||
| 負債合計 | 216,383,172 | 287,776,383 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,083,242,861 | 8,646,218,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,086,810,480 | 7,882,140,929 | |||
| (分配準備積立金) | 2,940,729,301 | 4,242,305,185 | |||
| 元本等合計 | 15,170,053,341 | 16,528,359,681 | |||
| 純資産合計 | 15,170,053,341 | 16,528,359,681 | |||
| 負債純資産合計 | 15,386,436,513 | 16,816,136,064 | |||
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