有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月20日現在 | 第17期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,116,223,571 | 20,509,839,371 | |||
| 未収入金 | 54,424,275 | 15,861,008 | |||
| 流動資産合計 | 21,170,647,846 | 20,525,700,379 | |||
| 資産合計 | 21,170,647,846 | 20,525,700,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 65,794,422 | 31,905,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,478,778 | 9,197,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,105,021 | 117,274,588 | |||
| その他未払費用 | 1,398,418 | 1,488,933 | |||
| 流動負債合計 | 183,776,639 | 159,867,077 | |||
| 負債合計 | 183,776,639 | 159,867,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,391,081,489 | 8,728,329,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,595,789,718 | 11,637,503,614 | |||
| (分配準備積立金) | 6,412,944,957 | 5,532,943,185 | |||
| 元本等合計 | 20,986,871,207 | 20,365,833,302 | |||
| 純資産合計 | 20,986,871,207 | 20,365,833,302 | |||
| 負債純資産合計 | 21,170,647,846 | 20,525,700,379 | |||
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