- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年11月19日現在 | 第15期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,705,601,366 | 17,613,779,802 | |||
| 未収入金 | 46,375,772 | 72,100,072 | |||
| 流動資産合計 | 18,751,977,138 | 17,685,879,874 | |||
| 資産合計 | 18,751,977,138 | 17,685,879,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 64,613,877 | 99,434,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,814,568 | 6,976,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,636,278 | 88,953,363 | |||
| その他未払費用 | 1,341,313 | 1,279,793 | |||
| 流動負債合計 | 173,406,036 | 196,644,078 | |||
| 負債合計 | 173,406,036 | 196,644,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,471,420,187 | 8,879,426,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,107,150,915 | 8,609,808,888 | |||
| (分配準備積立金) | 5,142,196,031 | 4,370,624,591 | |||
| 元本等合計 | 18,578,571,102 | 17,489,235,796 | |||
| 純資産合計 | 18,578,571,102 | 17,489,235,796 | |||
| 負債純資産合計 | 18,751,977,138 | 17,685,879,874 | |||
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