有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月21日現在 | 第16期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,613,779,802 | 21,116,223,571 | |||
| 未収入金 | 72,100,072 | 54,424,275 | |||
| 流動資産合計 | 17,685,879,874 | 21,170,647,846 | |||
| 資産合計 | 17,685,879,874 | 21,170,647,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99,434,239 | 65,794,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,976,683 | 8,478,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,953,363 | 108,105,021 | |||
| その他未払費用 | 1,279,793 | 1,398,418 | |||
| 流動負債合計 | 196,644,078 | 183,776,639 | |||
| 負債合計 | 196,644,078 | 183,776,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,879,426,908 | 8,391,081,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,609,808,888 | 12,595,789,718 | |||
| (分配準備積立金) | 4,370,624,591 | 6,412,944,957 | |||
| 元本等合計 | 17,489,235,796 | 20,986,871,207 | |||
| 純資産合計 | 17,489,235,796 | 20,986,871,207 | |||
| 負債純資産合計 | 17,685,879,874 | 21,170,647,846 | |||
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