- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月19日現在 | 第14期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,702,157,680 | 18,705,601,366 | |||
| 未収入金 | 113,978,384 | 46,375,772 | |||
| 流動資産合計 | 16,816,136,064 | 18,751,977,138 | |||
| 資産合計 | 16,816,136,064 | 18,751,977,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 193,050,825 | 64,613,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,800,829 | 7,814,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,711,166 | 99,636,278 | |||
| その他未払費用 | 1,213,563 | 1,341,313 | |||
| 流動負債合計 | 287,776,383 | 173,406,036 | |||
| 負債合計 | 287,776,383 | 173,406,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,646,218,752 | 8,471,420,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,882,140,929 | 10,107,150,915 | |||
| (分配準備積立金) | 4,242,305,185 | 5,142,196,031 | |||
| 元本等合計 | 16,528,359,681 | 18,578,571,102 | |||
| 純資産合計 | 16,528,359,681 | 18,578,571,102 | |||
| 負債純資産合計 | 16,816,136,064 | 18,751,977,138 | |||
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