有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(平成26年12月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,778,042,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,668,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,667,373,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,658,109,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,107,178,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,682,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,791,496,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,006,454,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729 | 円 |
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