有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(平成30年11月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,797,787,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,079,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,765,707,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,742,224,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3753 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,886,851,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,673,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,685,178,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,400,577,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2877 | 円 |
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