有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(平成27年12月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,163,650,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,581,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,124,069,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,563,529,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1164 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,202,393,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,245,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,957,147,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,023,867,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9705 | 円 |
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